インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』★★

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント日経新聞表記名:世界ベストH無

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
8,722
minus127(1.44
150,761百万円 追加型/内外/株式 4(やや高い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円換算指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2022年06月23日 150円
2022年05月23日 150円
2022年04月25日 150円
2022年03月23日 150円
2022年02月24日 150円
2022年01月24日 150円
2021年12月23日 150円
2021年11月24日 150円
2021年10月25日 150円
2021年09月24日 150円
2021年08月23日 150円
2021年07月26日 150円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 9.15% 5.75% 12.32% 12.14% 7.17%
標準偏差ヘルプ -- -- 15.32 22.05 19.94
シャープレシオヘルプ -- -- 0.80 0.55 0.36
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/06/23 -- -- 150円 --
2022/05/23 -- -- 150円 --
2022/04/25 -- -- 150円 --
2022/03/23 -- -- 150円 --
2022/02/24 -- -- 150円 --
2022/01/24 -- -- 150円 --
2021/12/23 -- -- 150円 --
2021/11/24 -- -- 150円 --
2021/10/25 -- -- 150円 --
2021/09/24 -- -- 150円 --
2021/08/23 -- -- 150円 --
2021/07/26 -- -- 150円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  12.32%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★ -- --
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
世界のベスト
分類 追加型/内外/株式
委託会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年1月7日
信託期間 無期限
決算日 毎月23日(休業日のときは翌営業日)
買付単位 1千口以上1口単位
1千円以上1円単位
買付手数料 3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上5億円未満 0.55%(税込)
5億円以上 0.00%
スイッチング 0.00%
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 なし
信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.903%(税込)

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・ファンドの監査費用
 ・有価証券の売買、保管、信託事務に係る諸費用等
 ・それらにかかる消費税等相当額
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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提供:モーニングスター

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