DLIBJ 公社債オープン(中期コース)★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne日経新聞表記名:公社債中期

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
9,894
plus16(0.16
42,082百万円 追加型/国内/債券 1(低い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年03月22日 30円
2021年09月21日 25円
2021年03月22日 20円
2020年09月23日 25円
2020年03月23日 25円
2019年09月24日 230円
2019年03月22日 20円
2018年09月21日 5円
2018年03月22日 30円
2017年09月21日 30円
2017年03月21日 0円
2016年09月21日 100円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -0.65% -1.88% -1.47% -0.73% 0.00%
標準偏差ヘルプ -- -- 0.95 1.93 1.68
シャープレシオヘルプ -- -- -1.56 -0.38 0.00
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/03/22 -- -- 30円 --
2021/09/21 -- -- 25円 --
2021/03/22 -- -- 20円 --
2020/09/23 -- -- 25円 --
2020/03/23 -- -- 25円 --
2019/09/24 -- -- 230円 --
2019/03/22 -- -- 20円 --
2018/09/21 -- -- 5円 --
2018/03/22 -- -- 30円 --
2017/09/21 -- -- 30円 --
2017/03/21 -- -- 0円 --
2016/09/21 -- -- 100円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -1.47%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 DLIBJ公社債オープン (中期コース) (分配金受取りコース)
分類 追加型/国内/債券
委託会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
信託期間 無期限
決算日 年2回(3月21日および9月21日)(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
買付手数料 一律 なし
買付価額 取得申込受付日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.05%を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 なし
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.495%~0.715%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
 ・信託事務の諸費用
 ・外国での資産の保管等に要する諸費用
 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
  • 当サイトで提供されている情報は、モーニングスター株式会社からの情報提供により配信しております。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3283号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.