SMT アジア新興国株式インデックス★★★★

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名:SMTアジ株

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
29,477
minus417(1.39
2,477百万円 追加型/内外/株式 4(やや高い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年11月10日 0円
2020年11月10日 0円
2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 1.14% -3.17% -9.81% 11.48% 6.54%
標準偏差ヘルプ -- -- 12.42 18.60 18.18
シャープレシオヘルプ -- -- -0.79 0.62 0.36
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/11/10 -- -- 0円 --
2020/11/10 -- -- 0円 --
2019/11/11 -- -- 0円 --
2018/11/12 -- -- 0円 --
2017/11/10 -- -- 0円 --
2016/11/10 -- -- 0円 --
2015/11/10 -- -- 0円 --
2014/11/10 -- -- 0円 --
2013/11/11 -- -- 0円 --
2012/11/12 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -9.81%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
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  • 月報
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お申込情報
ファンド名称 SMT アジア新興国株式インデックス
分類 追加型/内外/株式
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 2011年11月25日
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 一律 なし
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 ニューヨーク証券取引所・銀行、
シンガポール証券取引所・銀行、
香港証券取引所・銀行
韓国証券取引所・銀行のいずれかが休業日の場合
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.66%(税込)の率を乗じて得た額の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・目論見書などの作成および交付に係る費用
 ・運用報告書の作成および交付に係る費用
 ・計理およびこれに付随する業務に係る費用
 ・監査費用
 ・組入有価証券の売買委託手数料
 ・借入金の利息
 ・立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 等
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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提供:モーニングスター

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