野村 サービス関連株ファンド 『愛称:もてなしの心』★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント日経新聞表記名:もてなし

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
16,735
minus281(1.65
2,238百万円 追加型/国内/株式 4(やや高い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国のおもてなし関連企業の株式。おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目。競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年08月20日 390円
2020年08月20日 230円
2019年08月20日 260円
2018年08月20日 330円
2017年08月21日 230円
2016年08月22日 170円
2015年08月20日 300円
2014年08月20日 60円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 4.05% -2.08% -4.03% 4.40% 4.90%
標準偏差ヘルプ -- -- 12.41 20.01 17.94
シャープレシオヘルプ -- -- -0.33 0.22 0.27
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/08/20 -- -- 390円 --
2020/08/20 -- -- 230円 --
2019/08/20 -- -- 260円 --
2018/08/20 -- -- 330円 --
2017/08/21 -- -- 230円 --
2016/08/22 -- -- 170円 --
2015/08/20 -- -- 300円 --
2014/08/20 -- -- 60円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -4.03%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★ -- --
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
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  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 野村サービス関連ファンド
もてなしの心
分類 追加型/国内/株式
委託会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年5月14日
信託期間 2024年8月20日まで
決算日 毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上5億円未満 0.55%(税込)
5億円以上 0.00%
買付価額 取得申込受付日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 なし
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率1.375%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
 ・外貨建資産の保管等に要する費用
 ・ファンドに関する租税、監査費用 等
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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提供:モーニングスター

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