PHEIM ASEAN株式ファンド★★★

投信会社名:PayPayアセットマネジメント日経新聞表記名:ASEAN株

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
10,858
minus133(1.21
502百万円 追加型/海外/株式 4(やや高い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主として東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の企業の株式に投資。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせた運用を行い、株式の組入れにあたっては、原則として株価が割安と判断される銘柄の選定を行う。株式の組入比率については、投資環境等を勘案し機動的に変更。原則として為替ヘッジを行わない。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年11月22日 0円
2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 2.25% 2.25% 5.50% 14.51% 3.72%
標準偏差ヘルプ -- -- 12.12 26.00 22.52
シャープレシオヘルプ -- -- 0.45 0.56 0.17
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/11/22 -- -- 0円 --
2020/11/20 -- -- 0円 --
2019/11/20 -- -- 0円 --
2018/11/20 -- -- 0円 --
2017/11/20 -- -- 0円 --
2016/11/21 -- -- 0円 --
2015/11/20 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  5.50%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 PHEIM ASEAN株式ファンド
分類 追加型/海外/株式
委託会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2014年12月26日
信託期間 2024年11月20日まで
決算日 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上5億円未満 0.55%(税込)
5億円以上 0.00%
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 クアラルンプールの証券取引所休業日
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率1.815%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・実績報酬:前営業日の基準価額が「ハイ・ウォーター・マーク」を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に11.00%(税込)の率を乗じて得た額
 ・法定開示に係る費用
 ・公告に係る費用
 ・信託財産に係る監査人、法律顧問、税務顧問に対する報酬等
 ・有価証券売買時の売買委託手数料
 ・借入金の利息
 ・信託財産に関する租税
 ・信託事務の処理に要する諸費用
 ・外貨建資産の保管等に要する費用
 ・受託会社の立替えた立替金の利息 等
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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提供:モーニングスター

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