アジア好利回りリート・ファンド(年1回)★★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント日経新聞表記名:ア好リート年

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
12,438
minus38(0.3
3,058百万円 追加型/海外/不動産投信 3(平均的)
2019年05月20日       評価基準日2019年04月30日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2018年09月12日 0円
2017年09月12日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月14日 0円
パフォーマンス
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 6.25% 14.72% 15.16% 9.85% --
標準偏差ヘルプ -- -- 11.08 10.00 --
シャープレシオヘルプ -- -- 1.37 0.99 --
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2018/09/12 -- -- 0円 --
2017/09/12 -- -- 0円 --
2016/09/12 -- -- 0円 --
2015/09/14 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2019年04月30日 …  15.16%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2019年04月30日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
お申込情報
ファンド名称 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
分類 追加型/海外/不動産投信
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年6月12日
信託期間 2025年9月12日まで
決算日 毎年9月12日(休業日のときは翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 1,000万口未満3.78%(税込)
1,000万口以上5,000万口未満3.24%(税込)
5,000万口以上1億口未満2.70%(税込)
1億口以上2.16%(税込)
スイッチング0%
※一部スイッチング出来ないコースがあります
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
アイザワプラス口座
ブルートレード口座
申込不可日 香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日
シンガポール、香港、オーストラリアの証券取引所の休業日
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.812%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・ファンドの監査費用
 ・有価証券の売買時の手数料
 ・資産を外国で保管する場合の費用等
 ・それらにかかる消費税等相当額
受託会社 三菱UFJ信託銀行

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、藍澤證券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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提供:モーニングスター

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