米国地方債ファンド H有(年2回決算型)★★★

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名:米地債年2ヘ

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
9,369
plus45(0.48
503百万円 追加型/海外/債券 2(やや低い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年02月25日 0円
2021年08月25日 0円
2021年02月25日 0円
2020年08月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年08月26日 0円
2019年02月25日 0円
2018年08月27日 0円
2018年02月26日 0円
2017年08月25日 0円
2017年02月27日 0円
2016年08月25日 0円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -7.48% -10.71% -9.52% -1.85% -0.88%
標準偏差ヘルプ -- -- 5.21 5.40 4.57
シャープレシオヘルプ -- -- -1.83 -0.34 -0.19
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/02/25 -- -- 0円 --
2021/08/25 -- -- 0円 --
2021/02/25 -- -- 0円 --
2020/08/25 -- -- 0円 --
2020/02/25 -- -- 0円 --
2019/08/26 -- -- 0円 --
2019/02/25 -- -- 0円 --
2018/08/27 -- -- 0円 --
2018/02/26 -- -- 0円 --
2017/08/25 -- -- 0円 --
2017/02/27 -- -- 0円 --
2016/08/25 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -9.52%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★ -- --
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
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  • 月報
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お申込情報
ファンド名称 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)
分類 追加型/海外/債券
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 2016年4月28日
信託期間 2028年2月25日まで
決算日 毎年2月、8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 3,000万円未満 2.20%(税込)
3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込)
1億円以上3億円未満 0.825%(税込)
3億円以上5億円未満 0.385%(税込)
5億円以上 0.00%
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 ニューヨーク証券取引所・銀行、
ロンドン・ダブリンの銀行のいずれかが休業日の場合
信託報酬 純資産総額に対して年率1.188%程度(税込)・当ファンドの運用管理費用(年率0.748%/税込)に、当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用(年率0.44%)を加えた実質的に負担する運用管理費用を算出。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により変動。

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)は、ファンドが負担する。
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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提供:モーニングスター

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