たわらノーロード 先進国株式<H有>★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne日経新聞表記名:ド・先進株式へ

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
16,057
minus191(1.18
14,744百万円 追加型/海外/株式 3(平均的)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年10月12日 0円
2020年10月12日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -4.59% -9.60% -1.41% 12.29% 9.51%
標準偏差ヘルプ -- -- 14.98 17.49 15.69
シャープレシオヘルプ -- -- -0.09 0.70 0.61
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/10/12 -- -- 0円 --
2020/10/12 -- -- 0円 --
2019/10/15 -- -- 0円 --
2018/10/12 -- -- 0円 --
2017/10/12 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -1.41%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり>
分類 追加型/海外/株式
委託会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月3日
信託期間 無期限
決算日 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1千口以上1口単位
1千円以上1円単位
買付手数料 一律 なし
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 ニューヨーク・ロンドンの証券取引所・銀行のいずれかが休業日の場合
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.22%(税込)の率を乗じて得た額。

その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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提供:モーニングスター

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