iFreeS&P500インデックス★★★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント日経新聞表記名:iFSP500

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
20,125
minus278(1.36
59,245百万円 追加型/海外/株式/インデックス型 3(平均的)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年09月07日 0円
2020年09月07日 0円
2019年09月09日 0円
2018年09月07日 0円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 5.53% 1.21% 16.69% 21.95% --
標準偏差ヘルプ -- -- 17.16 17.83 --
シャープレシオヘルプ -- -- 0.97 1.23 --
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/09/07 -- -- 0円 --
2020/09/07 -- -- 0円 --
2019/09/09 -- -- 0円 --
2018/09/07 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  16.69%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★★ -- --
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
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  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 iFree S&P500インデックス
分類 追加型/海外/株式/インデックス型
委託会社 大和アセットマネジメント
設定日 2017年8月31日
信託期間 無期限
決算日 毎年9月7日(休業日の場合翌営業日)
買付単位 1千口以上1口単位
1千円以上1円単位
買付手数料 一律 なし
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日
信託報酬 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.2475%(税抜0.225%)を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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提供:モーニングスター

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