中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』★★★★

投信会社名:岡三アセットマネジメント日経新聞表記名:夢元

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
12,826
minus32(0.25
11,263百万円 追加型/海外/債券 2(やや低い)
2022年07月01日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年02月10日 110円
2021年08月10日 100円
2021年02月10日 100円
2020年08月11日 90円
2020年02月10日 90円
2019年08月13日 90円
2019年02月12日 50円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 5.49% 8.96% 15.01% 9.31% --
標準偏差ヘルプ -- -- 5.75 6.02 --
シャープレシオヘルプ -- -- 2.61 1.55 --
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/02/10 -- -- 110円 --
2021/08/10 -- -- 100円 --
2021/02/10 -- -- 100円 --
2020/08/11 -- -- 90円 --
2020/02/10 -- -- 90円 --
2019/08/13 -- -- 90円 --
2019/02/12 -- -- 50円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  15.01%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 中国人民元ソブリンオープン
夢元
分類 追加型/海外/債券
委託会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2018年10月12日
信託期間 無期限
決算日 2月、8月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 3,000万円未満 3.30%(税込)
3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込)
1億円以上3億円未満 1.10%(税込)
3億円以上5億円未満 0.55%(税込)
5億円以上 0.00%
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 中国の銀行休業日と、中国の銀行休業日が3日以上連続する場合、休日の期間開始日より4営業日前までの期間
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率1.254%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・ファンドの監査費用
 ・有価証券の売買時の手数料
 ・資産を外国で保管する場合の費用等
 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用
 ・それらにかかる消費税等相当額
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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提供:モーニングスター

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