主な取扱いファンド一覧

グローバル

基準日:2019年08月23日現在

評価日:2019年07月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国際株式型 日興 5,669
-33
27 10
19/08/19
-14.60% -1.07% 目論見書 運用報告書 月報
2 国際株式型 日興 13,798
-31
344,169 0
19/07/22
1.16% 14.07% 目論見書 運用報告書 月報
3 国際株式型 日興 1,336
-14
12,056 10
19/08/19
-14.03% 2.29% 目論見書 運用報告書 月報
4 国際株式型 日興 1,374
-8
3,301 10
19/08/19
-18.71% 6.81% 目論見書 運用報告書 月報
5 国際株式型 日興 2,409
-24
1,241 10
19/08/19
-21.79% -1.19% 目論見書 運用報告書 月報
6 国際株式型 三菱UFJ国際 14,904
-109
28,577 0
19/06/06
24.74% -- 目論見書 運用報告書 月報
7 国際株式型 三菱UFJ国際 14,687
-100
108,490 0
19/06/06
25.21% -- 目論見書 運用報告書 月報
8 国際株式型 三菱UFJ国際 9,257
-55
147,010 0
19/02/27
-0.35% 5.04% 目論見書 運用報告書 月報
9 国際株式型 三菱UFJ国際 9,678
-14
6,445 280
19/06/10
5.06% -- 目論見書 運用報告書 月報
10 国際株式型 三菱UFJ国際 9,476
-4
24,706 228
19/06/10
3.19% -- 目論見書 運用報告書 月報
11 国際株式型 ニッセイ 14,552
-72
49,452 0
18/10/25
7.03% -- 目論見書 運用報告書 月報
12 国際株式型 ニッセイ 14,384
-71
52,532 0
18/10/25
7.59% -- 目論見書 運用報告書 月報
13 国際株式型 アセマネOne 12,940
-29
4,757 0
18/10/12
5.82% -- 目論見書 運用報告書 月報
14 国際株式型 アセマネOne 9,412
-21
34,054 0
18/09/25
-3.78% -- 目論見書 運用報告書 月報
15 国際株式型 アセマネOne 8,465
-56
20,697 50
19/08/15
6.15% 6.05% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際株式型 アセマネOne 12,561
-18
36,528 0
18/10/12
3.45% 12.87% 目論見書 運用報告書 月報
17 国際株式型 三井住友TAM 10,497
-5
371,177 0
19/01/07
11.21% -- 目論見書 運用報告書 月報
18 国際株式型 三井住友TAM 17,271
-23
66,036 0
19/05/10
3.14% 12.55% 目論見書 運用報告書 月報
19 国際株式型 朝日ライフ 11,946
+32
49,892 0
19/03/18
-7.73% 11.47% 目論見書 運用報告書 月報
20 国際株式型 三井住友DS 9,210
-12
22,746 0
19/04/10
-11.06% -- 目論見書 運用報告書 月報
21 国際株式型 三井住友DS 9,144
-11
60,544 0
19/04/10
-11.04% -- 目論見書 運用報告書 月報
22 国際債券型 三菱UFJ国際 4,894
-16
424,446 10
19/08/19
2.33% 1.59% 目論見書 運用報告書 月報
23 国際債券型 アセマネOne 6,716
-17
133,358 20
19/08/05
1.01% 1.75% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際債券型 アセマネOne 4,083
-14
4,714 20
19/08/08
2.30% 4.39% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際債券型 三井住友TAM 12,377
-21
17,178 0
19/05/10
2.09% 2.26% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際REIT型 三菱UFJ国際 1,985
+8
237,271 20
19/08/13
-0.62% 0.15% 目論見書 運用報告書 月報
27 国際REIT型 大和 3,176
+12
81,139 20
19/08/15
9.10% 6.64% 目論見書 運用報告書 月報
28 国際REIT型 損保ジャパン 2,061
-3
32,292 30
19/08/19
4.19% 1.86% 目論見書 運用報告書 月報
29 国際REIT型 三井住友TAM 17,449
+74
17,190 0
19/05/10
7.66% 4.16% 目論見書 運用報告書 月報
30 バランス型 三菱UFJ国際 12,167
-26
161,897 0
19/01/25
-0.33% 1.28% 目論見書 運用報告書 月報
31 バランス型 アセマネOne 10,692
-8
4,153 0
18/10/12
3.64% -- 目論見書 運用報告書 月報
32 バランス型 三井住友TAM 21,923
-55
61,493 0
19/01/21
1.29% 7.13% 目論見書 運用報告書 月報
33 バランス型 三井住友TAM 10,214
-17
2,765 0
19/04/22
1.96% 6.15% 目論見書 運用報告書 月報
34 商品指数連動型 大和 2,909
-15
1,947 0
19/04/25
-10.22% 2.25% 目論見書 運用報告書 月報

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