主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2019年10月17日現在

評価日:2019年09月30日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 野村 8,237
-8
28,775 70
19/02/18
-8.36% 11.22% 目論見書 運用報告書 月報
2 国内株式型 野村 15,962
-24
3,705 260
19/08/20
-8.96% 8.99% 目論見書 運用報告書 月報
3 国内株式型 岡三 9,624
-30
3,199 0
19/08/05
-13.56% 8.15% 目論見書 運用報告書 月報
4 国内株式型 T&D 10,328
-25
78 0
19/06/25
-7.44% 11.09% 目論見書 運用報告書 月報
5 国内株式型 T&D 10,201
-24
646 0
19/06/25
-10.03% 14.61% 目論見書 運用報告書 月報
6 国内株式型 ニッセイ 9,718
-1
49,322 0
19/07/25
-12.18% 8.96% 目論見書 運用報告書 月報
7 国内株式型 アセマネOne 35,412
-80
2,552 50
19/02/01
-8.09% 17.53% 目論見書 運用報告書 月報
8 国内株式型 アセマネOne 10,707
-30
8,083 0
19/01/22
-21.11% -- 目論見書 運用報告書 月報
9 国内株式型 アセマネOne 11,039
-50
1,375 0
19/10/15
-10.54% -- 目論見書 運用報告書 月報
10 国内株式型 アセマネOne 12,203
-12
15,716 0
19/10/15
-7.94% 11.66% 目論見書 運用報告書 月報
11 国内株式型 三井住友TAM 27,080
-26
25,825 0
19/05/10
-8.13% 11.51% 目論見書 運用報告書 月報
12 国内株式型 三井住友DS 7,132
+52
25,429 60
19/10/10
-14.64% 8.67% 目論見書 運用報告書 月報
13 国内株式型 三井住友DS 7,150
+50
55,233 60
19/10/10
-12.70% 4.89% 目論見書 運用報告書 月報
14 国内株式型 三井住友DS 3,139
+5
27,220 35
19/10/10
-16.04% 4.97% 目論見書 運用報告書 月報
15 国内株式型 三井住友DS 7,081
+32
3,480 35
19/10/10
-20.60% 4.44% 目論見書 運用報告書 月報
16 国内株式型 三井住友DS 8,415
+57
1,182 60
19/10/10
-10.12% 10.42% 目論見書 運用報告書 月報
17 国内債券型 大和 9,498
-3
202,405 20
19/10/10
2.30% 0.24% 目論見書 運用報告書 月報
18 国内債券型 アセマネOne 10,045
0
23,608 0
19/09/24
0.12% 0.04% 目論見書 運用報告書 月報
19 国内債券型 アセマネOne 10,371
-2
51,057 230
19/09/24
3.89% 0.66% 目論見書 運用報告書 月報
20 国内債券型 三井住友TAM 12,133
-3
22,553 0
19/05/10
3.58% 0.35% 目論見書 運用報告書 月報
21 国内REIT型 アセマネOne 5,474
-19
97,846 50
19/10/16
27.13% 9.67% 目論見書 運用報告書 月報
22 国内REIT型 アセマネOne 5,195
-13
172,101 40
19/10/15
26.00% 9.39% 目論見書 運用報告書 月報
23 国内REIT型 アセマネOne 17,329
-58
3,667 0
19/07/16
27.17% 9.69% 目論見書 運用報告書 月報
24 国内REIT型 三井住友TAM 20,696
-52
27,153 0
19/05/10
26.96% 9.92% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際株式型 日興 5,673
-40
26 10
19/10/17
-17.77% -3.08% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際株式型 三菱UFJ国際 13,643
-245
31,771 0
19/06/06
-2.59% -- 目論見書 運用報告書 月報
27 国際株式型 三菱UFJ国際 13,718
-249
114,067 0
19/06/06
-5.18% -- 目論見書 運用報告書 月報
28 国際株式型 三菱UFJ国際 9,384
-24
147,116 0
19/08/27
-11.36% 6.26% 目論見書 運用報告書 月報
29 国際株式型 三菱UFJ国際 9,648
+35
6,477 280
19/06/10
-0.62% -- 目論見書 運用報告書 月報
30 国際株式型 三菱UFJ国際 9,616
+52
25,604 228
19/06/10
-4.44% -- 目論見書 運用報告書 月報
31 国際株式型 アセマネOne 8,844
+21
21,106 50
19/10/15
9.94% 7.52% 目論見書 運用報告書 月報
32 国際株式型 三井住友TAM 10,871
-61
406,205 0
19/01/07
2.28% -- 目論見書 運用報告書 月報
33 国際株式型 三井住友DS 9,692
-74
22,843 0
19/04/10
-6.27% -- 目論見書 運用報告書 月報
34 国際株式型 三井住友DS 9,854
-73
63,073 0
19/04/10
-8.30% -- 目論見書 運用報告書 月報
35 国際REIT型 三菱UFJ国際 2,065
+5
242,637 20
19/10/10
-0.06% 2.76% 目論見書 運用報告書 月報
36 国際REIT型 損保ジャパン 2,150
+5
32,853 30
19/09/18
10.44% 3.72% 目論見書 運用報告書 月報
37 バランス型 三菱UFJ国際 12,281
+3
160,098 0
19/01/25
-0.26% 1.75% 目論見書 運用報告書 月報
38 バランス型 三井住友TAM 13,102
-35
4,248 280
19/06/20
6.35% 10.28% 目論見書 運用報告書 月報
39 バランス型 三井住友TAM 22,805
+34
65,275 0
19/01/21
-1.50% 7.23% 目論見書 運用報告書 月報
40 バランス型 三井住友TAM 10,689
+15
2,868 0
19/04/22
0.14% 6.81% 目論見書 運用報告書 月報
41 商品指数連動型 大和 3,055
+10
2,033 0
19/04/25
-13.53% 1.43% 目論見書 運用報告書 月報
42 特殊運用型 岡三 13,537
-37
403 0
19/01/22
-18.46% -- 目論見書 運用報告書 月報
43 特殊運用型 岡三 5,115
+13
71 0
19/01/22
4.44% -- 目論見書 運用報告書 月報

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