主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2020年02月21日現在

評価日:2020年01月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 野村 8,491
-35
25,400 85
20/02/17
13.33% 8.24% 目論見書 運用報告書 月報
2 国内株式型 野村 15,565
-56
3,088 260
19/08/20
7.88% 7.32% 目論見書 運用報告書 月報
3 国内株式型 T&D 10,177
-27
74 500
19/12/25
14.65% 8.15% 目論見書 運用報告書 月報
4 国内株式型 T&D 10,406
+48
529 500
19/12/25
16.30% 8.21% 目論見書 運用報告書 月報
5 国内株式型 ニッセイ 9,847
+3
43,233 0
20/01/27
9.07% 6.09% 目論見書 運用報告書 月報
6 国内株式型 アセマネOne 36,034
-144
2,408 50
20/02/03
12.51% 16.92% 目論見書 運用報告書 月報
7 国内株式型 アセマネOne 11,085
-50
6,729 0
20/01/22
6.89% 4.36% 目論見書 運用報告書 月報
8 国内株式型 アセマネOne 11,390
-5
1,467 0
19/10/15
9.97% -- 目論見書 運用報告書 月報
9 国内株式型 アセマネOne 12,723
-56
18,181 0
19/10/15
13.85% 8.68% 目論見書 運用報告書 月報
10 国内株式型 三井住友TAM 28,219
-116
19,318 0
19/11/11
13.62% 8.52% 目論見書 運用報告書 月報
11 国内株式型 三井住友DS 7,231
+91
20,409 60
20/02/10
8.76% 0.75% 目論見書 運用報告書 月報
12 国内株式型 三井住友DS 6,982
+14
44,637 60
20/02/10
7.20% 0.52% 目論見書 運用報告書 月報
13 国内株式型 三井住友DS 3,001
+23
22,055 35
20/02/10
-3.27% -5.53% 目論見書 運用報告書 月報
14 国内株式型 三井住友DS 7,115
+38
2,986 35
20/02/10
0.65% -3.24% 目論見書 運用報告書 月報
15 国内株式型 三井住友DS 8,756
+92
1,025 60
20/02/10
12.35% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
16 国内債券型 大和 9,359
+12
192,615 20
20/02/10
0.31% 0.36% 目論見書 運用報告書 月報
17 国内債券型 アセマネOne 10,046
+1
23,985 0
19/09/24
0.12% 0.10% 目論見書 運用報告書 月報
18 国内債券型 アセマネOne 10,346
+17
52,884 230
19/09/24
1.73% 1.03% 目論見書 運用報告書 月報
19 国内債券型 三井住友TAM 12,094
+21
26,152 0
19/11/11
1.15% 0.81% 目論見書 運用報告書 月報
20 国内REIT型 アセマネOne 5,359
-10
97,585 50
20/02/17
23.88% 10.09% 目論見書 運用報告書 月報
21 国内REIT型 アセマネOne 5,088
-14
159,547 40
20/02/17
22.98% 9.66% 目論見書 運用報告書 月報
22 国内REIT型 アセマネOne 17,621
-33
3,916 0
19/07/16
23.90% 10.12% 目論見書 運用報告書 月報
23 国内REIT型 三井住友TAM 20,957
-59
29,898 0
19/11/11
23.79% 10.21% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際株式型 日興 5,747
0
25 10
20/02/17
-7.92% -5.89% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際株式型 三菱UFJ国際 16,337
-157
40,354 0
19/06/06
24.74% -- 目論見書 運用報告書 月報
26 国際株式型 三菱UFJ国際 17,102
-42
147,564 0
19/06/06
28.26% -- 目論見書 運用報告書 月報
27 国際株式型 三菱UFJ国際 11,366
+37
142,001 0
19/08/27
16.15% 9.02% 目論見書 運用報告書 月報
28 国際株式型 三菱UFJ国際 10,137
-40
6,408 0
19/12/09
14.94% -- 目論見書 運用報告書 月報
29 国際株式型 三菱UFJ国際 10,336
+17
26,074 0
19/12/09
15.12% -- 目論見書 運用報告書 月報
30 国際株式型 三井住友TAM 12,985
+58
571,025 0
20/01/07
26.61% -- 目論見書 運用報告書 月報
31 国際株式型 三井住友DS 11,093
-62
23,762 0
19/04/10
19.15% -- 目論見書 運用報告書 月報
32 国際株式型 三井住友DS 11,634
+47
65,463 0
19/04/10
20.08% -- 目論見書 運用報告書 月報
33 国際REIT型 三菱UFJ国際 2,091
+29
222,344 10
20/02/10
3.54% 1.36% 目論見書 運用報告書 月報
34 国際REIT型 損保ジャパン 2,173
+18
31,274 30
20/02/18
14.15% 3.56% 目論見書 運用報告書 月報
35 バランス型 三菱UFJ国際 12,906
-44
151,057 0
20/01/27
9.66% 3.07% 目論見書 運用報告書 月報
36 バランス型 三井住友TAM 13,381
-7
4,018 280
19/06/20
17.53% 8.57% 目論見書 運用報告書 月報
37 バランス型 三井住友TAM 24,609
+74
69,691 0
20/01/20
10.41% 5.92% 目論見書 運用報告書 月報
38 バランス型 三井住友TAM 11,449
+45
2,815 0
19/10/21
10.18% 5.65% 目論見書 運用報告書 月報
39 商品指数連動型 大和 3,114
+14
2,000 0
19/10/25
-4.94% -4.36% 目論見書 運用報告書 月報
40 オルタナティブ投資型 野村 12,128
+84
124,969 0
19/11/22
18.09% -- 目論見書 運用報告書 月報

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