主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2020年09月29日現在

評価日:2020年08月31日現在

※税引前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
株式インデックス225 野村 8,666 +63
+0.73%
26,379 85
20/02/17
13.36% 7.07% ★★★
野村 サービス関連株ファンド 『愛称:もてなしの心』 野村 15,346 +101
+0.66%
2,874 230
20/08/20
-0.14% 2.70%
T&D 日本株ファンド(通貨選択型)円『愛称:ダブル・インパクト』 T&D 10,844 +101
+0.94%
75 0
20/06/25
15.17% 4.83% ★★★
T&D 日本株ファンド(通貨選択型)米ドル『愛称:ダブル・インパクト』 T&D 10,404 +90
+0.87%
469 0
20/06/25
14.24% 4.58%
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド ニッセイ 10,986 +123
+1.13%
40,269 0
20/07/27
14.98% 3.44% ★★
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 25,373 +524
+2.11%
48,023 500
20/02/25
28.83% 12.59% ★★★★
新光 小型株オープン『愛称:波物語』 アセマネOne 49,089 +1,182
+2.47%
2,958 50
20/02/03
35.13% 15.75% ★★★★
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』 アセマネOne 12,153 +173
+1.44%
5,522 0
20/01/22
8.97% 0.25%
たわらノーロード TOPIX アセマネOne 11,524 +68
+0.59%
2,015 0
19/10/15
9.59% 2.19% ★★★
たわらノーロード日経225 アセマネOne 13,018 +95
+0.74%
26,509 0
19/10/15
13.91% 7.51% ★★★★
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 28,842 +212
+0.74%
21,651 0
20/05/11
13.66% 7.35% ★★★★
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 5,914 +91
+1.56%
14,989 60
20/09/10
3.01% -3.56% ★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 6,071 +93
+1.56%
35,092 60
20/09/10
3.17% -3.74% ★★
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 1,892 +20
+1.07%
11,557 20
20/09/10
-20.55% -17.43%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS 6,333 +123
+1.98%
2,329 35
20/09/10
10.99% -6.49% ★★
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 7,238 +98
+1.37%
754 60
20/09/10
6.52% -2.88% ★★
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター 17,499 +209
+1.21%
4,089 300
19/10/25
23.45% 8.26% ★★★★★
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,159 +4
+0.04%
176,553 20
20/09/10
-2.29% -0.12% ★★★
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) アセマネOne 10,052 -1
-0.01%
22,025 0
20/09/23
-0.12% -0.01% ★★
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) アセマネOne 10,158 +4
+0.04%
47,427 25
20/09/23
-3.38% 0.36% ★★★★
SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友TAM 11,911 +7
+0.06%
27,387 0
20/05/11
-3.48% 0.08% ★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,109 +11
+0.27%
75,000 25
20/09/16
-12.25% 5.61% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,880 +6
+0.15%
114,655 20
20/09/15
-12.90% 4.65% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 14,331 +41
+0.29%
4,103 0
20/07/16
-12.33% 5.60% ★★★
SMT J-REITインデックス・オープン 三井住友TAM 16,727 +26
+0.16%
28,360 0
20/05/11
-13.11% 5.00% ★★★
資源ファンド(株式と通貨)円コース 日興 4,973 +69
+1.41%
32 10
20/09/17
-4.46% -4.81%
MSグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ国際 18,848 +247
+1.33%
65,605 400
20/02/25
12.35% 12.14% ★★★★
MSグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ国際 25,028 +383
+1.55%
89,347 600
20/02/25
15.45% 12.14% ★★★★★
サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 19,495 +160
+0.83%
86,748 0
20/06/08
35.70% 26.08% ★★★★★
サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 19,334 +160
+0.83%
225,827 0
20/06/08
36.97% 26.61% ★★★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ国際 9,792 +73
+0.75%
152,219 795
20/08/27
23.49% 8.18% ★★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ国際 10,100 +126
+1.26%
5,410 0
20/06/09
2.95% 7.10% ★★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ国際 9,990 +148
+1.50%
22,591 0
20/06/09
5.28% 6.87% ★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 13,809 +204
+1.50%
586,913 0
20/01/07
33.70% -- --
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 11,721 +294
+2.57%
19,185 0
20/04/10
29.85% 3.94% ★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 11,648 +295
+2.60%
54,377 0
20/04/10
29.73% 3.79% ★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 12,555 +100
+0.80%
70,591 0
20/06/25
26.22% -- --
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,363 +33
+2.48%
133,423 10
20/09/10
-20.83% -8.17% ★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 1,442 +13
+0.91%
19,513 10
20/09/18
-15.72% -7.75%
トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 10,711 -1
-0.01%
117,263 0
20/01/27
-12.53% -4.17%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 11,627 +58
+0.50%
3,674 290
20/06/22
-2.78% 3.14% ★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 23,492 +174
+0.75%
72,816 0
20/01/20
9.85% 3.64% ★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 10,408 +100
+0.97%
2,379 0
20/04/20
4.73% 2.10% ★★
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 2,468 +14
+0.57%
1,875 0
20/04/27
-12.99% -5.69% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 11,606 +24
+0.21%
143,910 0
19/11/22
-0.45% -- --

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