主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2019年08月23日現在

評価日:2019年07月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 野村 7,546
+30
27,813 70
19/02/18
-3.13% 10.53% 目論見書 運用報告書 月報
2 国内株式型 野村 15,129
+26
3,590 260
19/08/20
-0.74% 7.71% 目論見書 運用報告書 月報
3 国内株式型 岡三 9,879
-33
3,715 0
19/08/05
-14.62% 6.50% 目論見書 運用報告書 月報
4 国内株式型 T&D 9,379
+21
77 0
19/06/25
-7.00% 9.52% 目論見書 運用報告書 月報
5 国内株式型 T&D 9,103
+23
589 0
19/06/25
-6.91% 12.10% 目論見書 運用報告書 月報
6 国内株式型 ニッセイ 8,991
+34
47,775 0
19/07/25
-10.64% 6.99% 目論見書 運用報告書 月報
7 国内株式型 アセマネOne 33,940
+65
2,451 50
19/02/01
-2.25% 18.33% 目論見書 運用報告書 月報
8 国内株式型 アセマネOne 10,603
-2
8,589 0
19/01/22
-12.28% -- 目論見書 運用報告書 月報
9 国内株式型 アセマネOne 10,114
+29
1,221 0
18/10/12
-8.74% -- 目論見書 運用報告書 月報
10 国内株式型 アセマネOne 11,172
+46
14,851 0
18/10/12
-2.69% 10.93% 目論見書 運用報告書 月報
11 国内株式型 三井住友TAM 24,798
+99
28,555 0
19/05/10
-2.91% 10.83% 目論見書 運用報告書 月報
12 国内株式型 三井住友DS 6,383
+16
24,788 75
19/08/13
-14.60% 7.38% 目論見書 運用報告書 月報
13 国内株式型 三井住友DS 6,555
+13
54,184 75
19/08/13
-14.76% 4.59% 目論見書 運用報告書 月報
14 国内株式型 三井住友DS 2,907
-6
26,689 50
19/08/13
-13.55% 8.00% 目論見書 運用報告書 月報
15 国内株式型 三井住友DS 6,308
-8
3,321 50
19/08/13
-21.40% 4.51% 目論見書 運用報告書 月報
16 国内株式型 三井住友DS 7,446
+2
1,086 75
19/08/13
-10.81% 10.05% 目論見書 運用報告書 月報
17 国内債券型 大和 9,593
-6
207,539 20
19/08/13
1.42% -0.06% 目論見書 運用報告書 月報
18 国内債券型 アセマネOne 10,061
-3
23,768 0
19/03/22
0.01% 0.02% 目論見書 運用報告書 月報
19 国内債券型 アセマネOne 10,724
-14
51,270 20
19/03/22
2.89% 0.22% 目論見書 運用報告書 月報
20 国内債券型 三井住友TAM 12,265
-14
22,159 0
19/05/10
2.50% -0.04% 目論見書 運用報告書 月報
21 国内REIT型 アセマネOne 5,180
+7
94,597 50
19/08/16
19.14% 5.22% 目論見書 運用報告書 月報
22 国内REIT型 アセマネOne 4,890
+7
168,175 40
19/08/15
17.54% 5.87% 目論見書 運用報告書 月報
23 国内REIT型 アセマネOne 16,100
+23
3,347 0
19/07/16
19.22% 5.25% 目論見書 運用報告書 月報
24 国内REIT型 三井住友TAM 19,145
+26
24,262 0
19/05/10
18.34% 6.34% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際株式型 日興 5,669
-33
27 10
19/08/19
-14.60% -1.07% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際株式型 三菱UFJ国際 14,904
-109
28,577 0
19/06/06
24.74% -- 目論見書 運用報告書 月報
27 国際株式型 三菱UFJ国際 14,687
-100
108,490 0
19/06/06
25.21% -- 目論見書 運用報告書 月報
28 国際株式型 三菱UFJ国際 9,257
-55
147,010 0
19/02/27
-0.35% 5.04% 目論見書 運用報告書 月報
29 国際株式型 三菱UFJ国際 9,678
-14
6,445 280
19/06/10
5.06% -- 目論見書 運用報告書 月報
30 国際株式型 三菱UFJ国際 9,476
-4
24,706 228
19/06/10
3.19% -- 目論見書 運用報告書 月報
31 国際株式型 アセマネOne 8,465
-56
20,697 50
19/08/15
6.15% 6.05% 目論見書 運用報告書 月報
32 国際株式型 三井住友TAM 10,497
-5
371,177 0
19/01/07
11.21% -- 目論見書 運用報告書 月報
33 国際株式型 三井住友DS 9,210
-12
22,746 0
19/04/10
-11.06% -- 目論見書 運用報告書 月報
34 国際株式型 三井住友DS 9,144
-11
60,544 0
19/04/10
-11.04% -- 目論見書 運用報告書 月報
35 国際債券型 三菱UFJ国際 4,894
-16
424,446 10
19/08/19
2.33% 1.59% 目論見書 運用報告書 月報
36 国際REIT型 三菱UFJ国際 1,985
+8
237,271 20
19/08/13
-0.62% 0.15% 目論見書 運用報告書 月報
37 国際REIT型 損保ジャパン 2,061
-3
32,292 30
19/08/19
4.19% 1.86% 目論見書 運用報告書 月報
38 バランス型 三菱UFJ国際 12,167
-26
161,897 0
19/01/25
-0.33% 1.28% 目論見書 運用報告書 月報
39 バランス型 三井住友TAM 12,004
+21
5,289 280
19/06/20
2.87% 8.61% 目論見書 運用報告書 月報
40 バランス型 三井住友TAM 21,923
-55
61,493 0
19/01/21
1.29% 7.13% 目論見書 運用報告書 月報
41 バランス型 三井住友TAM 10,214
-17
2,765 0
19/04/22
1.96% 6.15% 目論見書 運用報告書 月報
42 商品指数連動型 大和 2,909
-15
1,947 0
19/04/25
-10.22% 2.25% 目論見書 運用報告書 月報

アイコンの説明

目論見書運用報告書月報
クリックするとPDFファイルが開き、目論見書、販売用資料、運用レポートを閲覧することができます。

このページの先頭へ

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、藍澤證券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
  • 当サイトで提供されている情報は、モーニングスター株式会社からの情報提供により配信しております。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

アイザワ証券株式会社

商号等:藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会