主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / 海外 / 債券

基準日:2020年02月21日現在

評価日:2020年01月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国際債券型 野村 11,106
+126
14,291 10
19/11/13
8.80% 2.60% 目論見書 運用報告書 月報
2 国際債券型 野村 7,066
+2
12,427 10
20/02/05
8.34% 2.47% 目論見書 運用報告書 月報
3 国際債券型 野村 7,725
+59
2,254 20
20/02/05
11.39% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
4 国際債券型 野村 7,565
+85
164,651 50
20/02/13
8.76% 2.61% 目論見書 運用報告書 月報
5 国際債券型 日興 3,496
+23
4,541 30
20/02/17
-1.49% -1.83% 目論見書 運用報告書 月報
6 国際債券型 日興 7,287
+8
4,732 40
20/02/17
8.90% 4.17% 目論見書 運用報告書 月報
7 国際債券型 日興 1,724
+15
33,109 5
20/02/17
15.77% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
8 国際債券型 大和 4,790
-1
82,511 30
20/01/27
-3.56% -1.09% 目論見書 運用報告書 月報
9 国際債券型 岡三 3,773
-3
5,708 20
20/02/12
8.17% 3.81% 目論見書 運用報告書 月報
10 国際債券型 岡三 10,060
+16
43,505 90
20/02/10
-1.69% -- 目論見書 運用報告書 月報
11 国際債券型 インベスコ 2,996
+3
27,210 10
20/02/20
2.50% 0.05% 目論見書 運用報告書 月報
12 国際債券型 インベスコ 10,097
+12
69 0
20/02/20
2.46% -0.05% 目論見書 運用報告書 月報
13 国際債券型 アセマネOne 4,315
-9
4,622 20
20/02/10
4.58% 1.63% 目論見書 運用報告書 月報
14 国際債券型 三井住友TAM 17,258
-16
7,461 0
19/11/11
6.58% 3.54% 目論見書 運用報告書 月報
15 国際債券型 三井住友TAM 2,078
+12
22,818 20
20/02/20
-4.36% -3.81% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際債券型 三井住友TAM 7,400
+74
7,664 100
20/02/20
7.52% 2.63% 目論見書 運用報告書 月報
17 国際債券型 三井住友TAM 10,377
+27
971 0
19/08/26
5.60% 1.77% 目論見書 運用報告書 月報
18 国際債券型 三井住友TAM 3,760
+12
8,024 50
20/02/20
-1.13% -1.85% 目論見書 運用報告書 月報
19 国際債券型 三井住友TAM 12,192
+152
684 0
19/08/26
8.03% 2.89% 目論見書 運用報告書 月報
20 国際債券型 三井住友TAM 5,843
0
4,707 60
20/02/20
5.60% 1.93% 目論見書 運用報告書 月報
21 国際債券型 三井住友TAM 13,021
+113
19,331 0
19/11/11
6.17% 2.71% 目論見書 運用報告書 月報
22 国際債券型 三井住友DS 3,303
-4
142,352 10
20/02/07
-5.14% -3.52% 目論見書 運用報告書 月報

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