主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / 海外 / 債券

基準日:2020年09月29日現在

評価日:2020年08月31日現在

※税引前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
野村 インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 10,524 -33
-0.31%
12,285 0
20/05/13
3.82% 0.09% ★★★★★
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 6,727 +11
+0.16%
11,036 10
20/09/07
1.15% 0.38% ★★★
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 6,885 +11
+0.16%
1,945 20
20/09/07
1.65% 1.05% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,806 -21
-0.31%
134,117 50
20/09/14
3.85% 0.09% ★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル) 日興 2,289 -12
-0.52%
2,698 30
20/09/15
-21.75% -12.75% ★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H) 日興 6,717 0
0%
4,250 40
20/09/15
1.26% 1.64% ★★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,289 -22
-1.68%
22,248 5
20/09/15
-9.68% -8.21%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,325 -100
-2.92%
54,061 20
20/09/25
-16.47% -9.83% ★★★
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 3,263 -13
-0.40%
4,694 20
20/09/14
2.49% -0.39% ★★★
中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』 岡三 9,527 +14
+0.15%
22,243 90
20/08/11
3.01% -- --
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) インベスコ 2,987 +22
+0.74%
24,489 10
20/09/23
8.80% 0.97% ★★★★
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算) インベスコ 10,319 +76
+0.74%
66 0
20/02/20
8.75% 0.88% ★★★★
フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長) フィデリティ 13,193 +47
+0.36%
36,403 0
20/05/22
0.32% 1.67% ★★★★
フィデリティ・USハイ・イールドF フィデリティ 2,738 +10
+0.37%
512,917 20
20/09/23
0.33% 1.58% ★★★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 3,551 -12
-0.34%
3,604 20
20/09/08
-2.66% -3.94% ★★
SMT 新興国債券インデックス・オープン 三井住友TAM 15,155 -59
-0.39%
6,816 0
20/05/11
-0.62% -1.86% ★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』 三井住友TAM 1,419 -1
-0.07%
14,427 10
20/09/23
-21.24% -12.90% ★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』 三井住友TAM 6,167 +23
+0.37%
6,683 100
20/09/23
2.28% 1.89% ★★★★
米国地方債ファンド H有(年2回決算型) 三井住友TAM 10,606 +2
+0.02%
933 0
20/08/25
0.96% 1.58% ★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』 三井住友TAM 3,288 +27
+0.83%
6,969 50
20/09/23
9.10% -1.60% ★★★
米国地方債ファンド H無(年2回決算型) 三井住友TAM 11,924 +1
+0.01%
571 0
20/08/25
2.75% 2.93% ★★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』 三井住友TAM 5,259 +22
+0.42%
4,017 60
20/09/23
1.08% 1.06% ★★★
SMT グローバル債券インデックス 三井住友TAM 13,077 +31
+0.24%
19,803 0
20/05/11
5.52% 2.15% ★★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,272 +20
+0.62%
130,474 10
20/09/07
9.28% -2.36% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回) 三井住友DS 11,101 +14
+0.13%
30,806 0
20/05/12
0.60% 0.23% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回) 三井住友DS 12,732 +14
+0.11%
4,371 0
20/05/12
1.60% 1.08% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月) 三井住友DS 9,165 +12
+0.13%
17,737 70
20/08/12
0.59% 0.26% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月) 三井住友DS 8,902 +9
+0.10%
5,430 70
20/08/12
1.56% 1.14% ★★★★

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