主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / 海外 / 債券

基準日:2019年08月23日現在

評価日:2019年07月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国際債券型 野村 10,177
-38
13,286 10
19/05/13
8.29% -- 目論見書 運用報告書 月報
2 国際債券型 野村 6,897
+13
13,594 10
19/08/05
5.15% 1.26% 目論見書 運用報告書 月報
3 国際債券型 野村 7,158
+18
2,205 20
19/08/05
6.02% 4.94% 目論見書 運用報告書 月報
4 国際債券型 野村 7,214
-27
171,416 50
19/08/13
8.26% 6.86% 目論見書 運用報告書 月報
5 国際債券型 日興 3,578
-10
4,817 30
19/08/15
8.01% 7.45% 目論見書 運用報告書 月報
6 国際債券型 日興 7,261
+7
4,951 40
19/08/15
7.01% 3.73% 目論見書 運用報告書 月報
7 国際債券型 日興 1,592
-8
34,995 5
19/08/15
16.01% -0.21% 目論見書 運用報告書 月報
8 国際債券型 三菱UFJ国際 4,894
-16
424,446 10
19/08/19
2.33% 1.59% 目論見書 運用報告書 月報
9 国際債券型 大和 4,683
-8
207,322 10
19/08/15
-2.73% 0.99% 目論見書 運用報告書 月報
10 国際債券型 大和 4,850
-54
85,880 30
19/07/25
10.49% 8.70% 目論見書 運用報告書 月報
11 国際債券型 岡三 3,554
-9
5,761 20
19/08/13
6.07% 6.39% 目論見書 運用報告書 月報
12 国際債券型 岡三 4,074
-9
25,110 25
19/08/20
-0.24% 1.61% 目論見書 運用報告書 月報
13 国際債券型 岡三 9,462
-18
59,240 90
19/08/13
-- -- 目論見書 運用報告書 月報
14 国際債券型 インベスコ 2,978
-2
29,589 15
19/08/20
0.99% 1.86% 目論見書 運用報告書 月報
15 国際債券型 インベスコ 9,779
-7
87 0
19/02/20
0.90% 1.76% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際債券型 アセマネOne 6,716
-17
133,358 20
19/08/05
1.01% 1.75% 目論見書 運用報告書 月報
17 国際債券型 アセマネOne 4,083
-14
4,714 20
19/08/08
2.30% 4.39% 目論見書 運用報告書 月報
18 国際債券型 三井住友TAM 15,911
-48
6,913 0
19/05/10
3.75% 4.96% 目論見書 運用報告書 月報
19 国際債券型 三井住友TAM 2,168
-7
25,457 20
19/08/20
4.96% 6.14% 目論見書 運用報告書 月報
20 国際債券型 三井住友TAM 7,368
+5
7,506 100
19/08/20
4.09% 5.79% 目論見書 運用報告書 月報
21 国際債券型 三井住友TAM 10,374
-22
1,212 0
19/02/25
3.78% -0.62% 目論見書 運用報告書 月報
22 国際債券型 三井住友TAM 3,834
-11
8,454 50
19/08/20
-4.34% 2.44% 目論見書 運用報告書 月報
23 国際債券型 三井住友TAM 11,418
-24
793 0
19/02/25
4.88% 3.24% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際債券型 三井住友TAM 6,064
+4
5,073 60
19/08/20
3.48% 2.37% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際債券型 三井住友TAM 12,377
-21
17,178 0
19/05/10
2.09% 2.26% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際債券型 三井住友DS 3,258
-6
154,912 10
19/08/07
-6.76% 0.14% 目論見書 運用報告書 月報

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