主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2019年08月23日現在

評価日:2019年07月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 三井住友DS 6,383
+16
24,788 75
19/08/13
-14.60% 7.38% 目論見書 運用報告書 月報
2 国内株式型 三井住友DS 6,555
+13
54,184 75
19/08/13
-14.76% 4.59% 目論見書 運用報告書 月報
3 国内株式型 三井住友DS 2,907
-6
26,689 50
19/08/13
-13.55% 8.00% 目論見書 運用報告書 月報
4 国内株式型 三井住友DS 6,308
-8
3,321 50
19/08/13
-21.40% 4.51% 目論見書 運用報告書 月報
5 国内株式型 三井住友DS 7,446
+2
1,086 75
19/08/13
-10.81% 10.05% 目論見書 運用報告書 月報
6 国内債券型 大和 9,593
-6
207,539 20
19/08/13
1.42% -0.06% 目論見書 運用報告書 月報
7 国内REIT型 アセマネOne 5,180
+7
94,597 50
19/08/16
19.14% 5.22% 目論見書 運用報告書 月報
8 国内REIT型 アセマネOne 4,890
+7
168,175 40
19/08/15
17.54% 5.87% 目論見書 運用報告書 月報
9 国際株式型 日興 5,669
-33
27 10
19/08/19
-14.60% -1.07% 目論見書 運用報告書 月報
10 国際株式型 日興 1,336
-14
12,056 10
19/08/19
-14.03% 2.29% 目論見書 運用報告書 月報
11 国際株式型 日興 1,374
-8
3,301 10
19/08/19
-18.71% 6.81% 目論見書 運用報告書 月報
12 国際株式型 日興 2,409
-24
1,241 10
19/08/19
-21.79% -1.19% 目論見書 運用報告書 月報
13 国際株式型 岡三 1,778
-7
227,052 20
19/08/13
-2.76% 5.79% 目論見書 運用報告書 月報
14 国際株式型 ニッセイ 3,681
+13
75,588 80
19/07/29
-0.47% 3.60% 目論見書 運用報告書 月報
15 国際株式型 アセマネOne 8,465
-56
20,697 50
19/08/15
6.15% 6.05% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際株式型 三井住友TAM 4,323
-72
7,941 40
19/08/05
29.70% 10.19% 目論見書 運用報告書 月報
17 国際株式型 三井住友TAM 8,184
-25
251 50
19/08/05
4.94% 6.15% 目論見書 運用報告書 月報
18 国際株式型 三井住友DS 2,799
-19
13,010 35
19/08/19
3.57% 6.76% 目論見書 運用報告書 月報
19 国際株式型 ファイブスター 1,384
-10
838 15
19/08/13
-12.61% -0.49% 目論見書 運用報告書 月報
20 国際債券型 野村 6,897
+13
13,594 10
19/08/05
5.15% 1.26% 目論見書 運用報告書 月報
21 国際債券型 野村 7,158
+18
2,205 20
19/08/05
6.02% 4.94% 目論見書 運用報告書 月報
22 国際債券型 野村 7,214
-27
171,416 50
19/08/13
8.26% 6.86% 目論見書 運用報告書 月報
23 国際債券型 日興 3,578
-10
4,817 30
19/08/15
8.01% 7.45% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際債券型 日興 7,261
+7
4,951 40
19/08/15
7.01% 3.73% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際債券型 日興 1,592
-8
34,995 5
19/08/15
16.01% -0.21% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際債券型 三菱UFJ国際 4,894
-16
424,446 10
19/08/19
2.33% 1.59% 目論見書 運用報告書 月報
27 国際債券型 大和 4,683
-8
207,322 10
19/08/15
-2.73% 0.99% 目論見書 運用報告書 月報
28 国際債券型 大和 4,850
-54
85,880 30
19/07/25
10.49% 8.70% 目論見書 運用報告書 月報
29 国際債券型 岡三 3,554
-9
5,761 20
19/08/13
6.07% 6.39% 目論見書 運用報告書 月報
30 国際債券型 岡三 4,074
-9
25,110 25
19/08/20
-0.24% 1.61% 目論見書 運用報告書 月報
31 国際債券型 インベスコ 2,978
-2
29,589 15
19/08/20
0.99% 1.86% 目論見書 運用報告書 月報
32 国際債券型 アセマネOne 6,716
-17
133,358 20
19/08/05
1.01% 1.75% 目論見書 運用報告書 月報
33 国際債券型 アセマネOne 4,083
-14
4,714 20
19/08/08
2.30% 4.39% 目論見書 運用報告書 月報
34 国際債券型 三井住友TAM 2,168
-7
25,457 20
19/08/20
4.96% 6.14% 目論見書 運用報告書 月報
35 国際債券型 三井住友TAM 7,368
+5
7,506 100
19/08/20
4.09% 5.79% 目論見書 運用報告書 月報
36 国際債券型 三井住友TAM 3,834
-11
8,454 50
19/08/20
-4.34% 2.44% 目論見書 運用報告書 月報
37 国際債券型 三井住友TAM 6,064
+4
5,073 60
19/08/20
3.48% 2.37% 目論見書 運用報告書 月報
38 国際債券型 三井住友DS 3,258
-6
154,912 10
19/08/07
-6.76% 0.14% 目論見書 運用報告書 月報
39 国際REIT型 三菱UFJ国際 1,985
+8
237,271 20
19/08/13
-0.62% 0.15% 目論見書 運用報告書 月報
40 国際REIT型 大和 3,176
+12
81,139 20
19/08/15
9.10% 6.64% 目論見書 運用報告書 月報
41 国際REIT型 損保ジャパン 2,061
-3
32,292 30
19/08/19
4.19% 1.86% 目論見書 運用報告書 月報
42 国際REIT型 アセマネOne 2,530
+15
573,777 25
19/08/05
11.46% 4.15% 目論見書 運用報告書 月報
43 国際REIT型 三井住友DS 7,146
-38
151,636 40
19/08/13
14.76% 10.07% 目論見書 運用報告書 月報
44 バランス型 NN 6,134
+12
2,664 20
19/08/15
-14.16% -0.26% 目論見書 運用報告書 月報

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