主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2020年02月21日現在

評価日:2020年01月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 三井住友DS 7,231
+91
20,409 60
20/02/10
8.76% 0.75% 目論見書 運用報告書 月報
2 国内株式型 三井住友DS 6,982
+14
44,637 60
20/02/10
7.20% 0.52% 目論見書 運用報告書 月報
3 国内株式型 三井住友DS 3,001
+23
22,055 35
20/02/10
-3.27% -5.53% 目論見書 運用報告書 月報
4 国内株式型 三井住友DS 7,115
+38
2,986 35
20/02/10
0.65% -3.24% 目論見書 運用報告書 月報
5 国内株式型 三井住友DS 8,756
+92
1,025 60
20/02/10
12.35% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
6 国内債券型 大和 9,359
+12
192,615 20
20/02/10
0.31% 0.36% 目論見書 運用報告書 月報
7 国内REIT型 アセマネOne 5,359
-10
97,585 50
20/02/17
23.88% 10.09% 目論見書 運用報告書 月報
8 国内REIT型 アセマネOne 5,088
-14
159,547 40
20/02/17
22.98% 9.66% 目論見書 運用報告書 月報
9 国際株式型 日興 5,747
0
25 10
20/02/17
-7.92% -5.89% 目論見書 運用報告書 月報
10 国際株式型 日興 1,292
+6
10,764 10
20/02/17
-18.31% -12.21% 目論見書 運用報告書 月報
11 国際株式型 日興 1,473
-2
3,305 10
20/02/17
-12.79% -5.26% 目論見書 運用報告書 月報
12 国際株式型 日興 2,490
+8
1,212 10
20/02/17
-15.27% -10.34% 目論見書 運用報告書 月報
13 国際株式型 岡三 1,910
+6
221,535 20
20/02/10
1.88% 1.51% 目論見書 運用報告書 月報
14 国際株式型 ニッセイ 3,497
+19
71,791 80
20/01/28
7.47% 0.30% 目論見書 運用報告書 月報
15 国際株式型 三井住友TAM 4,236
-64
10,556 40
20/02/05
1.78% 3.63% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際株式型 三井住友TAM 9,156
+59
236 50
20/02/05
18.19% 4.46% 目論見書 運用報告書 月報
17 国際株式型 三井住友DS 2,989
+15
11,321 25
20/02/17
12.46% 4.07% 目論見書 運用報告書 月報
18 国際株式型 ファイブスター 1,450
+10
786 15
20/02/12
-4.35% -4.85% 目論見書 運用報告書 月報
19 国際債券型 野村 7,066
+2
12,427 10
20/02/05
8.34% 2.47% 目論見書 運用報告書 月報
20 国際債券型 野村 7,725
+59
2,254 20
20/02/05
11.39% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
21 国際債券型 野村 7,565
+85
164,651 50
20/02/13
8.76% 2.61% 目論見書 運用報告書 月報
22 国際債券型 日興 3,496
+23
4,541 30
20/02/17
-1.49% -1.83% 目論見書 運用報告書 月報
23 国際債券型 日興 7,287
+8
4,732 40
20/02/17
8.90% 4.17% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際債券型 日興 1,724
+15
33,109 5
20/02/17
15.77% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
25 国際債券型 大和 4,790
-1
82,511 30
20/01/27
-3.56% -1.09% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際債券型 岡三 3,773
-3
5,708 20
20/02/12
8.17% 3.81% 目論見書 運用報告書 月報
27 国際債券型 インベスコ 2,996
+3
27,210 10
20/02/20
2.50% 0.05% 目論見書 運用報告書 月報
28 国際債券型 アセマネOne 4,315
-9
4,622 20
20/02/10
4.58% 1.63% 目論見書 運用報告書 月報
29 国際債券型 三井住友TAM 2,078
+12
22,818 20
20/02/20
-4.36% -3.81% 目論見書 運用報告書 月報
30 国際債券型 三井住友TAM 7,400
+74
7,664 100
20/02/20
7.52% 2.63% 目論見書 運用報告書 月報
31 国際債券型 三井住友TAM 3,760
+12
8,024 50
20/02/20
-1.13% -1.85% 目論見書 運用報告書 月報
32 国際債券型 三井住友TAM 5,843
0
4,707 60
20/02/20
5.60% 1.93% 目論見書 運用報告書 月報
33 国際債券型 三井住友DS 3,303
-4
142,352 10
20/02/07
-5.14% -3.52% 目論見書 運用報告書 月報
34 国際REIT型 三菱UFJ国際 2,091
+29
222,344 10
20/02/10
3.54% 1.36% 目論見書 運用報告書 月報
35 国際REIT型 大和 3,618
+38
86,208 10
20/02/17
17.82% 10.65% 目論見書 運用報告書 月報
36 国際REIT型 損保ジャパン 2,173
+18
31,274 30
20/02/18
14.15% 3.56% 目論見書 運用報告書 月報
37 国際REIT型 アセマネOne 2,725
+54
613,809 25
20/02/05
18.08% 6.95% 目論見書 運用報告書 月報
38 国際REIT型 三井住友DS 7,754
+46
160,907 40
20/02/12
13.26% 10.92% 目論見書 運用報告書 月報
39 バランス型 NN 7,547
+27
2,802 20
20/02/17
6.05% 6.20% 目論見書 運用報告書 月報

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