主な取扱いファンド一覧

トータルリターン

基準日:2020年02月21日現在

評価日:2020年01月31日現在

※税引前

  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金
直近
(円)※
トータルリターン 資料/
レポート
1年 3年
(年率)
1 国際株式型 日興 12,536
+376
41,567 0
19/11/25
60.20% -- 目論見書 運用報告書 月報
2 特殊運用型 野村 17,030
-197
2,042 0
19/07/05
29.25% -- 目論見書 運用報告書 月報
3 国際株式型 三菱UFJ国際 17,102
-42
147,564 0
19/06/06
28.26% -- 目論見書 運用報告書 月報
4 国際株式型 ニッセイ 18,102
+7
50,144 0
19/10/25
26.88% 17.11% 目論見書 運用報告書 月報
5 国際株式型 三井住友TAM 12,985
+58
571,025 0
20/01/07
26.61% -- 目論見書 運用報告書 月報
6 国際株式型 ニッセイ 17,217
-172
43,688 0
19/10/25
25.10% 16.39% 目論見書 運用報告書 月報
7 国際株式型 三菱UFJ国際 16,337
-157
40,354 0
19/06/06
24.74% -- 目論見書 運用報告書 月報
8 国内REIT型 アセマネOne 17,621
-33
3,916 0
19/07/16
23.90% 10.12% 目論見書 運用報告書 月報
9 国内REIT型 アセマネOne 5,359
-10
97,585 50
20/02/17
23.88% 10.09% 目論見書 運用報告書 月報
10 国際株式型 日興 17,377
+52
316,878 0
19/07/22
23.81% 12.23% 目論見書 運用報告書 月報
11 国内REIT型 三井住友TAM 20,957
-59
29,898 0
19/11/11
23.79% 10.21% 目論見書 運用報告書 月報
12 国内REIT型 アセマネOne 5,088
-14
159,547 40
20/02/17
22.98% 9.66% 目論見書 運用報告書 月報
13 国際株式型 岡三 16,443
+44
9,608 150
19/09/26
21.64% 11.92% 目論見書 運用報告書 月報
14 国際株式型 アセマネOne 15,177
+41
53,434 0
19/10/15
21.08% 10.90% 目論見書 運用報告書 月報
15 国際株式型 三井住友TAM 20,818
+56
79,020 0
19/11/11
20.65% 10.54% 目論見書 運用報告書 月報
16 国際株式型 三井住友DS 11,634
+47
65,463 0
19/04/10
20.08% -- 目論見書 運用報告書 月報
17 国際株式型 アセマネOne 14,753
-56
6,988 0
19/10/15
19.71% 10.79% 目論見書 運用報告書 月報
18 国際株式型 三井住友DS 11,093
-62
23,762 0
19/04/10
19.15% -- 目論見書 運用報告書 月報
19 国際株式型 三井住友TAM 9,156
+59
236 50
20/02/05
18.19% 4.46% 目論見書 運用報告書 月報
20 オルタナティブ投資型 野村 12,128
+84
124,969 0
19/11/22
18.09% -- 目論見書 運用報告書 月報
21 国際REIT型 アセマネOne 2,725
+54
613,809 25
20/02/05
18.08% 6.95% 目論見書 運用報告書 月報
22 国際REIT型 大和 3,618
+38
86,208 10
20/02/17
17.82% 10.65% 目論見書 運用報告書 月報
23 バランス型 三井住友TAM 13,381
-7
4,018 280
19/06/20
17.53% 8.57% 目論見書 運用報告書 月報
24 国際株式型 ドイチェ 10,777
-23
1,489 0
19/05/29
16.48% 4.72% 目論見書 運用報告書 月報
25 国内株式型 T&D 10,406
+48
529 500
19/12/25
16.30% 8.21% 目論見書 運用報告書 月報
26 国際株式型 三菱UFJ国際 11,366
+37
142,001 0
19/08/27
16.15% 9.02% 目論見書 運用報告書 月報
27 国際債券型 日興 1,724
+15
33,109 5
20/02/17
15.77% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
28 国際株式型 三菱UFJ国際 10,336
+17
26,074 0
19/12/09
15.12% -- 目論見書 運用報告書 月報
29 国際株式型 三菱UFJ国際 10,137
-40
6,408 0
19/12/09
14.94% -- 目論見書 運用報告書 月報
30 国内株式型 T&D 10,177
-27
74 500
19/12/25
14.65% 8.15% 目論見書 運用報告書 月報
31 国際REIT型 損保ジャパン 2,173
+18
31,274 30
20/02/18
14.15% 3.56% 目論見書 運用報告書 月報
32 国際株式型 三井住友TAM 11,242
+161
2 0
20/01/27
14.10% -- 目論見書 運用報告書 月報
33 国内株式型 アセマネOne 12,723
-56
18,181 0
19/10/15
13.85% 8.68% 目論見書 運用報告書 月報
34 国内株式型 三井住友TAM 28,219
-116
19,318 0
19/11/11
13.62% 8.52% 目論見書 運用報告書 月報
35 国内株式型 野村 8,491
-35
25,400 85
20/02/17
13.33% 8.24% 目論見書 運用報告書 月報
36 国際REIT型 三井住友DS 7,754
+46
160,907 40
20/02/12
13.26% 10.92% 目論見書 運用報告書 月報
37 国際REIT型 三井住友DS 14,145
+84
5,701 0
19/09/12
13.03% 10.63% 目論見書 運用報告書 月報
38 国際REIT型 三井住友TAM 19,907
+325
21,205 0
19/11/11
12.70% 6.87% 目論見書 運用報告書 月報
39 国内株式型 アセマネOne 36,034
-144
2,408 50
20/02/03
12.51% 16.92% 目論見書 運用報告書 月報
40 国際株式型 三井住友DS 2,989
+15
11,321 25
20/02/17
12.46% 4.07% 目論見書 運用報告書 月報
41 国内株式型 三井住友DS 8,756
+92
1,025 60
20/02/10
12.35% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
42 国際株式型 朝日ライフ 14,301
+92
54,895 0
19/03/18
12.30% 5.22% 目論見書 運用報告書 月報
43 バランス型 アセマネOne 11,896
+48
7,508 0
19/10/15
12.27% -- 目論見書 運用報告書 月報
44 国際株式型 アセマネOne 11,013
+16
28,598 0
19/09/24
11.78% -- 目論見書 運用報告書 月報
45 国際債券型 野村 7,725
+59
2,254 20
20/02/05
11.39% 3.47% 目論見書 運用報告書 月報
46 バランス型 三井住友TAM 24,609
+74
69,691 0
20/01/20
10.41% 5.92% 目論見書 運用報告書 月報
47 バランス型 三井住友TAM 11,449
+45
2,815 0
19/10/21
10.18% 5.65% 目論見書 運用報告書 月報
48 国内株式型 アセマネOne 11,390
-5
1,467 0
19/10/15
9.97% -- 目論見書 運用報告書 月報
49 バランス型 三菱UFJ国際 12,906
-44
151,057 0
20/01/27
9.66% 3.07% 目論見書 運用報告書 月報
50 国内株式型 ニッセイ 9,847
+3
43,233 0
20/01/27
9.07% 6.09% 目論見書 運用報告書 月報
51 国際債券型 日興 7,287
+8
4,732 40
20/02/17
8.90% 4.17% 目論見書 運用報告書 月報
52 国際債券型 野村 11,106
+126
14,291 10
19/11/13
8.80% 2.60% 目論見書 運用報告書 月報
53 国際債券型 野村 7,565
+85
164,651 50
20/02/13
8.76% 2.61% 目論見書 運用報告書 月報
53 国内株式型 三井住友DS 7,231
+91
20,409 60
20/02/10
8.76% 0.75% 目論見書 運用報告書 月報
55 国際株式型 三井住友TAM 10,048
+70
216 0
20/01/27
8.69% -- 目論見書 運用報告書 月報
56 国際債券型 野村 7,066
+2
12,427 10
20/02/05
8.34% 2.47% 目論見書 運用報告書 月報
57 国際債券型 岡三 3,773
-3
5,708 20
20/02/12
8.17% 3.81% 目論見書 運用報告書 月報
58 国際債券型 三井住友TAM 12,192
+152
684 0
19/08/26
8.03% 2.89% 目論見書 運用報告書 月報
59 国内株式型 野村 15,565
-56
3,088 260
19/08/20
7.88% 7.32% 目論見書 運用報告書 月報
60 国際債券型 三井住友TAM 7,400
+74
7,664 100
20/02/20
7.52% 2.63% 目論見書 運用報告書 月報
61 国際株式型 ニッセイ 3,497
+19
71,791 80
20/01/28
7.47% 0.30% 目論見書 運用報告書 月報
62 国内株式型 三井住友DS 6,982
+14
44,637 60
20/02/10
7.20% 0.52% 目論見書 運用報告書 月報
63 国内株式型 アセマネOne 11,085
-50
6,729 0
20/01/22
6.89% 4.36% 目論見書 運用報告書 月報
64 国際株式型 三井住友TAM 24,280
+26
2,142 0
19/11/11
6.70% 6.71% 目論見書 運用報告書 月報
65 国際債券型 三井住友TAM 17,258
-16
7,461 0
19/11/11
6.58% 3.54% 目論見書 運用報告書 月報
66 国際債券型 三井住友TAM 13,021
+113
19,331 0
19/11/11
6.17% 2.71% 目論見書 運用報告書 月報
67 国際株式型 マニュライフ 9,838
+154
21,078 0
20/01/20
6.15% 0.91% 目論見書 運用報告書 月報
68 バランス型 NN 7,547
+27
2,802 20
20/02/17
6.05% 6.20% 目論見書 運用報告書 月報
69 国際債券型 三井住友TAM 5,843
0
4,707 60
20/02/20
5.60% 1.93% 目論見書 運用報告書 月報
69 国際債券型 三井住友TAM 10,377
+27
971 0
19/08/26
5.60% 1.77% 目論見書 運用報告書 月報
71 国際株式型 三井住友TAM 28,404
-51
22,277 0
19/11/11
5.43% 5.98% 目論見書 運用報告書 月報
72 国際株式型 アセマネOne 14,276
-30
7,033 0
19/10/15
5.17% 5.84% 目論見書 運用報告書 月報
73 国際株式型 大和 6,521
-86
3,167 0
19/12/20
5.05% 6.61% 目論見書 運用報告書 月報
74 国際株式型 イーストS 15,058
+84
81,154 0
19/09/30
4.79% 3.29% 目論見書 運用報告書 月報
75 国際債券型 アセマネOne 4,315
-9
4,622 20
20/02/10
4.58% 1.63% 目論見書 運用報告書 月報
76 国際REIT型 三菱UFJ国際 2,091
+29
222,344 10
20/02/10
3.54% 1.36% 目論見書 運用報告書 月報
77 国際株式型 アストマックス 8,234
+39
641 0
19/11/20
2.90% -2.53% 目論見書 運用報告書 月報
78 国際債券型 インベスコ 2,996
+3
27,210 10
20/02/20
2.50% 0.05% 目論見書 運用報告書 月報
79 国際債券型 インベスコ 10,097
+12
69 0
20/02/20
2.46% -0.05% 目論見書 運用報告書 月報
80 国際株式型 岡三 1,910
+6
221,535 20
20/02/10
1.88% 1.51% 目論見書 運用報告書 月報
80 国際株式型 岡三 12,833
+38
2,802 0
19/10/10
1.88% 1.53% 目論見書 運用報告書 月報
82 国際株式型 三井住友TAM 4,236
-64
10,556 40
20/02/05
1.78% 3.63% 目論見書 運用報告書 月報
83 国内債券型 アセマネOne 10,346
+17
52,884 230
19/09/24
1.73% 1.03% 目論見書 運用報告書 月報
84 国際株式型 ファイブスター 10,032
+91
2,165 0
20/01/20
1.28% 0.02% 目論見書 運用報告書 月報
85 国内債券型 三井住友TAM 12,094
+21
26,152 0
19/11/11
1.15% 0.81% 目論見書 運用報告書 月報
86 国内株式型 三井住友DS 7,115
+38
2,986 35
20/02/10
0.65% -3.24% 目論見書 運用報告書 月報
87 国際株式型 ブラックロック 10,021
+38
2,182 0
19/10/01
0.54% 5.32% 目論見書 運用報告書 月報
88 国内債券型 大和 9,359
+12
192,615 20
20/02/10
0.31% 0.36% 目論見書 運用報告書 月報
89 国内債券型 アセマネOne 10,046
+1
23,985 0
19/09/24
0.12% 0.10% 目論見書 運用報告書 月報
90 国際債券型 三井住友TAM 3,760
+12
8,024 50
20/02/20
-1.13% -1.85% 目論見書 運用報告書 月報
91 国際債券型 日興 3,496
+23
4,541 30
20/02/17
-1.49% -1.83% 目論見書 運用報告書 月報
92 国際債券型 岡三 10,060
+16
43,505 90
20/02/10
-1.69% -- 目論見書 運用報告書 月報
93 国際REIT型 三井住友TAM 7,206
-72
246 0
19/10/21
-3.12% -2.19% 目論見書 運用報告書 月報
94 国内株式型 三井住友DS 3,001
+23
22,055 35
20/02/10
-3.27% -5.53% 目論見書 運用報告書 月報
95 国際債券型 大和 4,790
-1
82,511 30
20/01/27
-3.56% -1.09% 目論見書 運用報告書 月報
96 国際株式型 ファイブスター 1,450
+10
786 15
20/02/12
-4.35% -4.85% 目論見書 運用報告書 月報
97 国際債券型 三井住友TAM 2,078
+12
22,818 20
20/02/20
-4.36% -3.81% 目論見書 運用報告書 月報
98 商品指数連動型 大和 3,114
+14
2,000 0
19/10/25
-4.94% -4.36% 目論見書 運用報告書 月報
99 国際債券型 三井住友DS 3,303
-4
142,352 10
20/02/07
-5.14% -3.52% 目論見書 運用報告書 月報
100 国際株式型 日興 5,747
0
25 10
20/02/17
-7.92% -5.89% 目論見書 運用報告書 月報
101 国際株式型 日興 1,473
-2
3,305 10
20/02/17
-12.79% -5.26% 目論見書 運用報告書 月報
102 国際株式型 日興 2,490
+8
1,212 10
20/02/17
-15.27% -10.34% 目論見書 運用報告書 月報
103 国際株式型 日興 1,292
+6
10,764 10
20/02/17
-18.31% -12.21% 目論見書 運用報告書 月報
104 特殊運用型 野村 4,310
+48
3,574 0
19/07/05
-29.27% -- 目論見書 運用報告書 月報
105 バランス型 三井住友DS 10,211
+5
229 --
--/--/--
-- -- 目論見書 運用報告書 月報
105 バランス型 三井住友DS 11,159
+26
9,405 --
--/--/--
-- -- 目論見書 運用報告書 月報
105 バランス型 三井住友DS 10,677
+13
3,373 --
--/--/--
-- -- 目論見書 運用報告書 月報

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