投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額:2014年4月11日時点
評価データ情報:2014年3月31日時点

※税引前

分類
昇順降順
ファンド名
昇順降順
運用会社
(略称)
昇順降順
基準価額(円)
前日比(円)
昇順降順
純資産額
(百万円)

昇順降順
分配金(円)※ トータルリターン モーニングスターレーティング
昇順降順
比較
決算日 1年
昇順降順
3年
(年率)

昇順降順
国際債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称:ハッピークローバー』 DIAM 9,371
+116
422,408 35
13/05/07
25.75% 9.91% ★★★★
REIT ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称:世界の街並み』 大和 4,687
+65
202,628 40
13/04/15
44.89% 14.54% ★★★★★
国内株式型 損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称:ぶなの森』 損保ジャパン 6,980
-46
64,832 10
13/04/15
36.57% 10.52% ★★★
国内債券型 しんきん 国内債券ファンド しんきん 10,691
-56
1,016 115
12/07/17
2.65% 1.87% ★★★
バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきん 9,999
-99
999,999 99
13/05/07
38.18% 12.94% ★★★
国際株式型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 99,999
-99
999,999 99
13/05/07
6.31% 3.43% ★★★
国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友 9,999
-99
999,999 99
13/05/07
16.33% 4.20% ★★★
国際株式型 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 99,999
-99
999,999 99
13/05/07
27.24% 6.22% ★★★
国際債券型 三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称:世界の大家さん』 三井住友 9,999
-99
999,999 99
13/05/07
25.96% 6.45% ★★★
国内株式型 トヨタグループ株式ファンド 三井住友 99,999
-99
999,999 99
13/05/07
47.61% 9.30% ★★
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新規販売中止ファンド

以下に掲載しているファンドは、現在、当行における新規の販売を停止させていただいております。
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  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の店頭にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■手数料について

  • 申込手数料は、ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
  • 信託財産留保額は、ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。
  • 信託報酬等は、保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。その他、詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。

【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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