投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2022年7月1日時点
評価データ情報: 2022年5月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン モーニング
スター
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 18,545円
-329円
-1.74%
60,821 0
22/01/13
-4.84% 10.82% ★★★
1 -4.84423 10.81778 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 7,881円
-116円
-1.45%
26,206 0
22/05/25
-10.33% 0.46% ★★★
1 -10.32668 .46476 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 20,219円
-226円
-1.11%
9,803 500
21/08/06
7.18% 8.72% ★★★
1 7.17911 8.72477 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 9,793円
-106円
-1.07%
2,802 60
22/06/06
7.39% 9.19% ★★★
1 7.38848 9.18642 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 6,142円
-127円
-2.03%
18,351 25
22/06/10
23.72% 15.58% ★★
3 23.71603 15.58276 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 27,448円
-609円
-2.17%
309,515 350
21/09/27
-16.94% 26.03% ★★★★
3 -16.93726 26.02876 4
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 14,561円
-198円
-1.34%
25,454 0
21/09/24
9.58% 17.11% ★★★
3 9.57776 17.10797 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 14,068円
-291円
-2.03%
1,052 0
22/05/10
23.89% 15.71% ★★
3 23.89096 15.70614 2
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 7,954円
+4円
+0.05%
60,485 35
22/04/15
7.18% 4.69% ★★★★
4 7.17548 4.68785 4
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,354円
+3円
+0.04%
3,231 15
22/06/27
6.12% 4.44% ★★★
4 6.12184 4.43787 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 2,251円
-17円
-0.75%
474,829 25
22/06/06
21.96% 11.99% ★★★★
5 21.95979 11.98737 4
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 3,300円
-37円
-1.11%
262,691 50
22/06/20
-2.67% 2.94% ★★
5 -2.66799 2.94104 2
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 22,070円
-164円
-0.74%
12,510 0
21/09/06
21.79% 12.03% ★★★★
5 21.78647 12.02557 4
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 15,658円
-179円
-1.13%
11,331 0
22/01/20
-2.62% 3.16%
5 -2.6176 3.16055 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,880円
-46円
-0.58%
61,279 30
22/06/20
1.62% 5.89% ★★★
6 1.62464 5.88764 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 12,425円
-7円
-0.06%
11,232 0
22/01/11
-4.22% 0.82% ★★
6 -4.21654 .81719 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,076円
-25円
-0.23%
12,418 0
22/02/14
-1.25% -0.75% ★★
6 -1.25287 -.74525 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,238円
-91円
-0.80%
6,047 0
22/02/14
0.14% 3.11% ★★
6 .14024 3.10692 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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