投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2018年6月25日時点
評価データ情報: 2018年5月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン モーニング
スター
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 15,651
-125
45,190 140
18/01/15
14.11% 3.59% ★★
1 14.11138 3.59288 2
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友 9,669
-101
86,246 650
18/05/25
26.50% 18.18% ★★★
1 26.49509 18.17691 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 20,478
-108
8,566 800
17/08/07
8.99% 4.42% ★★★★★
1 8.994 4.42119 5
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 9,485
-48
2,922 40
18/06/05
9.41% 4.41% ★★★★★
1 9.41463 4.41112 5
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 6,637
+29
12,257 50
18/06/11
14.50% 2.26% ★★★
3 14.5038 2.26285 3
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友 16,091
-311
308,997 100
17/09/25
22.96% -- --
3 22.95801 -- --
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 10,266
-20
46,824 --
--
-- -- --
3 -- -- --
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 6,941
-23
74,308 40
18/04/16
-2.84% -3.19% ★★★★
4 -2.84269 -3.19118 4
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 6,988
-64
5,014 40
18/06/25
-3.23% -3.48% ★★★
4 -3.23017 -3.47796 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 2,547
+9
712,396 25
18/06/05
-1.16% -1.02% ★★★
5 -1.1587 -1.0198 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 5,254
-28
239,923 75
18/06/20
2.44% 0.42% ★★★
5 2.44181 .41993 3
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 14,668
+47
4,111 0
17/09/05
-0.98% -1.02% ★★★
5 -.98222 -1.01555 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 13,061
-69
7,986 0
18/01/22
2.58% 0.54% ★★★
5 2.58464 .54166 3
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,975
-32
51,552 30
18/06/20
3.54% 0.73% ★★★★
6 3.54435 .72536 4
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 12,506
-10
27,009 0
18/01/11
1.75% -1.88% ★★
6 1.74598 -1.88232 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,569
-7
24,262 0
18/02/14
-1.12% 0.82% ★★★
6 -1.12215 .82488 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 10,414
-7
8,459 0
18/02/14
-0.49% -- --
6 -.49077 -- --
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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