投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2018年9月18日時点
評価データ情報: 2018年8月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン モーニング
スター
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 16,413
+227
45,804 140
18/01/15
17.55% 7.59% ★★★
1 17.54551 7.58613 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友 9,852
+152
104,967 650
18/05/25
13.71% 14.29% ★★★
1 13.71143 14.28569 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 20,498
+354
9,306 800
18/08/06
5.93% 7.27% ★★★★★
1 5.9348 7.26784 5
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 9,797
+170
3,322 50
18/09/05
5.84% 7.03% ★★★★★
1 5.84192 7.02962 5
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 6,445
+12
13,602 50
18/09/10
13.03% 6.18% ★★★
3 13.02853 6.17994 3
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友 15,785
-250
299,251 100
17/09/25
24.17% -- --
3 24.17419 -- --
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 10,416
-65
49,709 --
--
-- -- --
3 -- -- --
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 7,066
-27
74,249 40
18/07/17
-0.68% -1.39% ★★★★
4 -.67508 -1.38928 4
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,069
-26
4,846 40
18/08/27
-1.29% -1.68% ★★★
4 -1.29058 -1.67574 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 2,606
-13
680,238 25
18/09/05
5.23% 3.66% ★★★
5 5.2329 3.6597 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 5,174
+14
246,934 75
18/08/20
7.47% 5.25% ★★★
5 7.47014 5.25286 3
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 15,428
-79
4,226 0
18/09/05
5.35% 3.59% ★★★
5 5.35237 3.58867 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 13,238
+37
8,285 0
18/01/22
7.61% 5.39% ★★★
5 7.61144 5.39252 3
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,095
+40
54,635 30
18/08/20
3.88% 3.64% ★★★★
6 3.87667 3.64455 4
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 12,420
+1
26,225 0
18/07/11
-0.38% -0.07% ★★
6 -.38438 -.07225 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,577
+9
24,254 0
18/02/14
-1.11% 1.09% ★★★
6 -1.11196 1.09015 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 10,571
+22
8,891 0
18/02/14
0.53% -- --
6 .53404 -- --
チェックした投資信託(4つまで)を

新規販売中止ファンド

以下に掲載しているファンドは、現在、当行における新規の販売を停止させていただいております。
基準価額、運用情報等については、各運用会社のサイトを確認してください。

ページトップへ

■ご購入の際の注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。
  • 当金庫が販売する投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫はご購入、ご売却のお申込について取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は組入有価証券等の価格変動(外貨建資産に投資する場合は為替相場の変動)や発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損を生ずることがあります。よって元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の店頭にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■手数料について

  • 申込手数料は、ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
  • 信託財産留保額は、ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。
  • 信託報酬等は、保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。その他、詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。

【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ページトップへ