投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2021年9月17日時点
評価データ情報: 2021年8月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン モーニング
スター
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 21,593円
+124円
+0.58%
45,643 190
21/01/13
21.79% 8.20% ★★
1 21.79067 8.19999 2
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 10,033円
+60円
+0.60%
37,693 0
21/05/25
16.84% -0.44% ★★
1 16.84466 -.44267 2
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 19,970円
+24円
+0.12%
9,578 500
21/08/06
22.05% 0.88% ★★★
1 22.05005 .88338 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 9,820円
+10円
+0.10%
2,821 50
21/09/06
22.37% 1.14% ★★★
1 22.37392 1.13886 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 5,186円
-12円
-0.23%
17,763 25
21/09/10
45.16% 3.79% ★★
3 45.15796 3.7905 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 38,156円
+268円
+0.71%
424,374 200
20/09/25
54.43% 33.75% ★★★★★
3 54.42562 33.75441 5
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 14,765円
+31円
+0.21%
23,459 0
20/09/23
35.44% 12.16% ★★★
3 35.44245 12.15966 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 11,413円
-29円
-0.25%
651 0
21/05/10
45.44% -- --
3 45.43639 -- --
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 7,406円
+17円
+0.23%
59,765 35
21/07/15
6.09% 3.87% ★★★★
4 6.09376 3.87155 4
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 6,934円
+16円
+0.23%
3,458 15
21/08/25
5.31% 3.73% ★★★★
4 5.31378 3.73499 4
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 2,243円
+14円
+0.63%
482,990 25
21/09/06
33.45% 9.18% ★★★
5 33.45049 9.17954 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 4,087円
-3円
-0.07%
286,005 50
21/08/20
23.11% 8.85% ★★
5 23.11333 8.85222 2
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 19,953円
+129円
+0.65%
9,425 0
21/09/06
33.19% 9.21% ★★★★
5 33.19345 9.20505 4
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 16,868円
-13円
-0.08%
11,776 0
21/01/20
23.20% 9.13% ★★
5 23.20339 9.12763 2
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,281円
+1円
+0.01%
62,888 30
21/08/20
16.33% 5.35% ★★★
6 16.33396 5.34728 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,104円
+4円
+0.03%
13,136 0
21/07/12
3.11% 1.65% ★★★
6 3.10947 1.64741 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,390円
-4円
-0.04%
14,546 0
21/02/15
3.66% -0.41%
6 3.65831 -.41111 1
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,594円
+3円
+0.03%
6,872 0
21/02/15
14.30% 3.20% ★★
6 14.30404 3.20071 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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