ファンド詳細

新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』★★★ヘルプ

投信会社名:アセットマネジメントOne

基準価額前日比純資産分類リスクメジャーヘルプ
15,42879(0.514,226百万円REIT3(平均的)
2018年9月18日   評価基準日 2018年8月31日

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

2018年09月05日0円
2017年09月05日0円
2016年09月05日0円
2015年09月07日0円
2014年09月05日0円

パフォーマンス

1年3年(年率)5年(年率)10年(年率)
トータルリターンヘルプ5.35%3.59%----
標準偏差ヘルプ13.0213.49----
シャープレシオヘルプ0.410.27----

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年09月05日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年09月05日
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法窓口
申込手数料2.7%(税込)
換金手数料換金手数料はかかりません。
信託財産留保額0.1%
信託報酬年率1.62%(税込)
その他費用下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日2013/10/31
信託期間2028/9/5
購入ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご購入いただけます。
購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位一般:1万円以上1円単位
累投:1万円以上1円単位
換金ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
代金は原則として、お申込日から起算して、5営業日目にお支払いたします。
決算日毎年9月5日
収益分配年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
分配金の取扱い分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社三井住友信託
投資リスク・不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、US−REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
・不動産投資信託の利益の減少はUS−REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。
・外貨建資産は、一般に保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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■ご購入の際の注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。
  • 当金庫が販売する投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫はご購入、ご売却のお申込について取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は組入有価証券等の価格変動(外貨建資産に投資する場合は為替相場の変動)や発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損を生ずることがあります。よって元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の店頭にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■手数料について

  • 申込手数料は、ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
  • 信託財産留保額は、ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。
  • 信託報酬等は、保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。その他、詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。

【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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