ファンド詳細

しんきんJリートオープン(1年決算型)★★★ヘルプ

投信会社名:しんきんアセットマネジメント

基準価額前日比純資産分類リスクメジャーヘルプ
13,636105(0.768,518百万円REIT2(やや低い)
2018年12月18日   評価基準日 2018年11月30日

ファンドの特色ヘルプ

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

分配金履歴ヘルプ

2018年01月22日0円
2017年01月20日0円
2016年01月20日0円
2015年01月20日0円

パフォーマンス

1年3年(年率)5年(年率)10年(年率)
トータルリターンヘルプ11.84%4.07%----
標準偏差ヘルプ7.537.60----
シャープレシオヘルプ1.570.54----

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年01月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年01月20日
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法窓口
申込手数料2.16%(税込)
換金手数料換金手数料はかかりません。
信託財産留保額0.3%
信託報酬年率1.0044%(税込)
その他費用下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日2014/1/21
信託期間2028/1/20
購入毎営業日ご購入いただけます。
購入価額はお申込日の基準価額です。
申込単位一般:1万円以上1円単位
累投:1万円以上1円単位
換金毎営業日ご換金いただけます。
換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
代金は原則として、お申込日から起算して、4営業日目にお支払いたします。
決算日毎年1月20日
収益分配年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。
分配金の取扱い分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社三菱UFJ信託
投資リスク・有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価格が下落する要因となります。
・不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があります。
・有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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■ご購入の際の注意事項

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  • 当金庫が販売する投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫はご購入、ご売却のお申込について取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は組入有価証券等の価格変動(外貨建資産に投資する場合は為替相場の変動)や発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損を生ずることがあります。よって元本および利回りの保証はありません。
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  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の店頭にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■手数料について

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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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