投資信託

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし

ファンド名 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし 
ファンドの特色 ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券。米ドル建てのポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となる事を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはNAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)。毎月17日決算。
ファンド分類 追加型投信/海外/不動産投信(リート)
運用会社 大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2004年7月21日
信託期間 無期限
お申込単位 1万口以上1口単位 1万円以上1円単位
お申込価格 申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日 毎月17日(休業日の場合は、翌営業日)
収益分配 年12回
受渡日 申込受付日から起算して5営業日目
当社締切時間 午後3時
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 売買代金
5000万円未満 3.240%(税込)
5000万円以上5億円未満 1.620%(税込)
5億円以上 0.00%(無手数料)
信託報酬 純資産総額に対して年率1.6416%(税込)。
監査費用 -
その他の費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
信託財産留保額 ありません。
換金時手数料 ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に米国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象としますので、リートの価格の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「リートの価格の変動リスク」「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認下さい。
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  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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