投資信託

ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-

ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
ファンドの特色 ファンドオブファンズ方式で運用。日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資。「高度な技術力」「強力な経営陣」「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築。
原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
ファンド分類 追加型投信/内外/株式
運用会社 大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2015年12月7日
信託期間 2025年9月12日
お申込単位 1万円以上1円単位または1万口以上1口単位
お申込価格 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)
決算日 毎年3月13日および9月13日(休業日の場合翌営業日)
収益分配 年2回
受渡日 6営業日目から
当社締切時間 午後3時
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 1億円未満 3.24%(税込)
1億円以上5億円未満 1.62%(税込)
5億円以上10億円未満 1.08%(税込)
10億円以上 0.54%(税込)
信託報酬 実質的に負担する運用管理費用 年率1.782%(税込)程度
監査費用 -
その他の費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保額 ありません。
換金時手数料 ありません。
ファンドに係るリスクについて
基準価額の変動要因
♦当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
♦投資信託は預貯金とは異なります。
<主な変動要因>
株価の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
為替変動リスク
カントリーリスク
その他
  • 当サイトは、日の出証券株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。特定ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を、お渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
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  • 当サイトの中で記載されている内容、数値等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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