投資信託

米国イノベーションファンド(年4回)

ファンド名 米国イノベーションファンド(年4回)
ファンドの特色 イノベーションを生み出す米国の中小型株を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資する。マザーファンドの運用指図の権限は、アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシーへ委託。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
ファンド分類 追加型投信/海外/株式
運用会社 大和住銀投信投資顧問株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2016年1月29日
信託期間 2026年1月20日
お申込単位 10000口以上1口単位、10000円以上1円単位
お申込価格 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年4回
受渡日 6営業日目から
当社締切時間 15:00
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 売買代金
3000万円未満 3.24%(税込)
3000万円以上5000万円未満 2.16%(税込)
5000万円以上1億円未満 1.08%(税込)
1億円以上 0.00%(無手数料)
信託報酬 年率2.214%(税抜2.05%)
監査費用 年率0.01296%(税抜0.0120%)以内の率
その他の費用 運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保額 ありません。
換金時手数料 ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているているものでなく、基準価額の下落により 、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額を変動させる要因として主に 「株価変動に伴うリスク」、「為替リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「カントリー・リスク」があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。
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  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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