投資信託

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド

ファンド名 ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド
ファンドの特色 主として、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する日本企業やAIを活用して事業を展開する日本企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、ニッセイアセットメネジメント独自の調査・分析力を活用して、業種・企業規模等を問わず株価の上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
ファンド分類 追加型投信/国内/株式
運用会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2017年4月17日
信託期間 2027年4月26日
お申込単位 10000口以上1口単位、10000円以上1円単位
お申込価格 購入申込受付日の基準価額
決算日 4月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回
受渡日 5営業日目
当社締切時間 15:00
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 売買代金
1000万円未満 3.24%(税込)
1000万円以上1億円未満 2.16%(税込)
1億円以上10億円未満 1.08%(税込)
10億円以上 0.00%
信託報酬 年率1.6632% (税抜1.54%)
監査費用 年率0.0108%(税抜0.01%)
その他の費用 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。また、ファンドが「ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンド」を換金する際には、信託財産留保額※をファンドからご負担いただきます。※ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンドの基準価額に0.3%をかけた額。なお、投資者が実質的に負担する信託財産留保額は、前記「投資者が直接的に負担する費用」に記載の信託財産留保額となります。
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%をかけた額
換金時手数料 ありません
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているているものでなく、基準価額の下落により 、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額を変動させる要因として主に 「価格変動リスク」、「株価変動に伴うリスク」があります。また、それ以外の基準価額の変動要因として、「流動性リスク」、「信用リスク」、があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。
  • 当サイトは、日の出証券株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。特定ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を、お渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
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  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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