基準価額

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基準日: 2019年05月20日
ファンド 基準価額
前日比
純資産総額
( 百万円)
分配金
(直近決算日)
分配金
詳細
資料・レポート
追加型投信/海外/株式
HSBC ニューフロンティア株式オープン 11,008円
+12
537 0円
( 18/11/20 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC メキシコ株式オープン 8,349円
+16
1,249 0円
( 19/03/15 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド オープン 19,160円
+386
63,332 300円
( 18/11/29 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド株式ファンド
(3ヶ月決算型)
8,259円
+169
4,620 0円
( 19/03/11 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド・インフラ株式オープン 6,312円
+108
7,011 0円
( 18/06/18 )
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HSBC チャイナ オープン 31,401円
-661
11,046 1,200円
( 19/01/30 )
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HSBC 中国株式ファンド
(3ヶ月決算型)
8,598円
-181
5,655 0円
( 19/05/20 )
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HSBC 中国クオリティ株式オープン 16,233円
-300
942 600円
( 19/01/17 )
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HSBC 中国クオリティ株式ファンド
(3ヶ月決算型)
12,828円
-236
846 130円
( 19/04/22 )
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HSBC ブラジル オープン 7,670円
-108
28,372 0円
( 19/04/01 )
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HSBC ブラジル株式ファンド
(3ヶ月決算型)
5,870円
-83
1,102 0円
( 19/05/15 )
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HSBC ロシア オープン 7,511円
+4
5,716 0円
( 19/03/15 )
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HSBC BRICs オープン 14,968円
-105
8,289 300円
( 18/10/01 )
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HSBC 新BRICs ファンド 13,583円
-97
5,484 300円
( 18/06/29 )
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HSBC アジア・プラス 9,198円
-92
1,920 0円
( 19/05/10 )
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HSBC アジア・プラス
(3ヶ月決算型)
8,789円
-88
985 0円
( 19/05/10 )
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HSBC BRIC株ファンド
(SMA・ラップ専用)
9,377円
-68
1 --
( // )
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追加型投信/内外/株式
HSBC 世界資源エネルギーオープン 8,709円
-47
4,516 0円
( 19/03/29 )
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追加型投信/海外/債券
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン
(資産成長型)
9,567円
+6
330 0円
( 19/02/18 )
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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
6,229円
+5
7,501 25円
( 19/05/17 )
PDF
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HSBC ブラジル債券オープン
(1年決算型)
10,968円
-162
220 200円
( 18/09/18 )
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HSBC ブラジル債券オープン
(毎月決算型)
4,248円
-63
24,580 30円
( 19/04/25 )
PDF
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HSBC インドネシア債券オープン
(毎月決算型)
5,041円
+57
27,307 25円
( 19/05/07 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド債券オープン
(1年決算型)
10,000円
-8
5,456 0円
( 18/06/26 )
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HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
愛称:実ゾウ
8,852円
-8
6,653 49円
( 19/05/15 )
PDF
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HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型) --
--
-- --
( // )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型) --
--
-- --
( // )
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追加型投信/内外/資産複合
HSBC ワールド・セレクション
(安定コース)
10,305円
-1
29,936 60円
( 18/08/20 )
PDF
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HSBC ワールド・セレクション
(安定成長コース)
10,698円
+3
45,485 70円
( 18/08/20 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC ワールド・セレクション
(成長コース)
11,479円
+14
20,279 10円
( 18/08/20 )
PDF
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HSBC ワールド・セレクション
(インカムコース)
9,832円
-10
5,037 56円
( 19/04/19 )
PDF
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HSBC世界資産選抜
育てるコース(資産形成型)
10,473円
+12
610 --
( // )
PDF
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HSBC世界資産選抜
収穫コース(予想分配金提示型)
10,340円
-9
653 45円
( 19/05/15 )
PDF
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償還ファンド (2014年12月以降)

提供:モーニングスター
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