基準価額

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基準日: 2019年07月17日
ファンド 基準価額
前日比
純資産総額
( 百万円)
分配金
(直近決算日)
分配金
詳細
資料・レポート
追加型投信/海外/株式
HSBC ニューフロンティア株式オープン 11,433円
+46
549 0円
( 18/11/20 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC メキシコ株式オープン 8,061円
-42
1,207 0円
( 19/03/15 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド オープン 19,663円
+133
65,248 300円
( 18/11/29 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド株式ファンド
(3ヶ月決算型)
8,479円
+58
4,542 0円
( 19/06/10 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC インド・インフラ株式オープン 6,508円
+55
7,533 0円
( 19/06/17 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC チャイナ オープン 32,383円
+204
11,619 1,200円
( 19/01/30 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC 中国株式ファンド
(3ヶ月決算型)
8,865円
+55
5,796 0円
( 19/05/20 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC 中国クオリティ株式オープン 16,731円
+151
902 600円
( 19/01/17 )
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HSBC 中国クオリティ株式ファンド
(3ヶ月決算型)
13,215円
+119
864 130円
( 19/04/22 )
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HSBC ブラジル オープン 9,494円
+13
33,878 0円
( 19/04/01 )
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HSBC ブラジル株式ファンド
(3ヶ月決算型)
7,258円
+9
1,358 0円
( 19/05/15 )
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HSBC ロシア オープン 8,267円
+33
6,211 0円
( 19/03/15 )
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HSBC BRICs オープン 16,386円
+37
9,001 300円
( 18/10/01 )
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HSBC 新BRICs ファンド 14,550円
+51
5,864 300円
( 19/07/01 )
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HSBC アジア・プラス 9,611円
+76
1,985 0円
( 19/05/10 )
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HSBC アジア・プラス
(3ヶ月決算型)
9,183円
+73
1,026 0円
( 19/05/10 )
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HSBC BRIC株ファンド
(SMA・ラップ専用)
10,219円
+22
3 --
( // )
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追加型投信/内外/株式
HSBC 世界資源エネルギーオープン 8,926円
-5
4,587 0円
( 19/03/29 )
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追加型投信/海外/債券
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン
(資産成長型)
9,912円
0
333 0円
( 19/02/18 )
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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
6,403円
-25
7,402 25円
( 19/07/17 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC ブラジル債券オープン
(1年決算型)
12,352円
-19
242 200円
( 18/09/18 )
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HSBC ブラジル債券オープン
(毎月決算型)
4,719円
-8
26,594 30円
( 19/06/25 )
PDF
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HSBC インドネシア債券オープン
(毎月決算型)
5,411円
+6
28,884 25円
( 19/07/08 )
PDF
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HSBC インド債券オープン
(1年決算型)
10,459円
+42
5,670 0円
( 19/06/26 )
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HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
愛称:実ゾウ
9,158円
+37
6,810 46円
( 19/07/16 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型) 10,086円
+26
65 0円
( 19/06/20 )
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型) 10,067円
+25
182 --
( // )
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追加型投信/内外/資産複合
HSBC ワールド・セレクション
(安定コース)
10,513円
+9
30,258 60円
( 18/08/20 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC ワールド・セレクション
(安定成長コース)
10,949円
+6
46,605 70円
( 18/08/20 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC ワールド・セレクション
(成長コース)
11,812円
+16
21,030 10円
( 18/08/20 )
PDF
月報 申込受付不可日 販売会社 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
HSBC ワールド・セレクション
(インカムコース)
9,946円
+7
5,395 32円
( 19/06/19 )
PDF
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HSBC世界資産選抜
育てるコース(資産形成型)
10,769円
+11
657 0円
( 19/07/16 )
PDF
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HSBC世界資産選抜
収穫コース(予想分配金提示型)
10,455円
+2
754 45円
( 19/07/16 )
PDF
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償還ファンド (2014年12月以降)

提供:モーニングスター
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