主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年08月14日現在

評価日:2018年07月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,613
-5
253,766 20
18/08/10
12回 0.19 0.82 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,574
-5
13,587 0
18/03/12
1回 0.18 0.81 月報 週報 資料

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