主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年10月22日現在

評価日:2018年09月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際株式 米国製造業株式ファンド愛称:USルネサンス BNYメロン 31,838
-262
3,154 0
18/05/17
1回 21.13 15.33 月報 週報 資料
国際株式 HSBCチャイナオープン HSBC 32,339
+188
11,046 1,300
18/01/30
1回 -3.31 9.18 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインドオープン HSBC 17,165
-333
56,508 250
17/11/29
1回 -4.88 3.29 月報 週報 資料
国際株式 HSBCBRICsオープン HSBC 14,379
-246
8,332 300
18/10/01
1回 -0.92 16.13 月報 週報 資料
国際株式 HSBCブラジルオープン HSBC 8,111
+75
34,021 0
18/03/30
1回 -16.00 14.15 月報 週報 資料
国際株式 HSBC新BRICsファンド HSBC 13,033
-232
5,586 300
18/06/29
1回 -1.21 16.11 月報 週報 資料
国際株式 HSBCロシアオープン HSBC 7,099
-29
6,030 0
18/03/15
1回 6.33 17.34 月報 週報 資料
国際株式 HSBC中国クオリティ株式オープン HSBC 16,675
+25
910 700
18/01/17
1回 -3.95 9.85 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインド・インフラ株式オープン HSBC 5,692
-62
5,377 0
18/06/18
1回 -22.06 1.60 月報 週報 資料
国際株式 HSBCアジア・クオリティ株式オープン HSBC 14,143
+58
628 350
18/03/19
1回 0.35 8.94 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,169
-61
311,145 80
18/10/22
12回 -2.80 7.94 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 12,932
+30
20,367 0
18/09/20
2回 -2.85 7.94 月報 週報 資料
国際株式 いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称:なないろ いちよし 9,520
-62
27,152 0
18/09/28
1回 4.10 -- 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 12,242
-1
89,817 0
18/08/20
1回 14.44 11.70 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,312
-22
18,189 200
18/10/10
12回 22.00 11.09 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン 10,445
-22
6,488 585
18/08/10
4回 22.28 11.18 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース ゴールドマン 13,139
-28
529 0
18/08/10
2回 21.48 -- 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,186
+7
575,613 50
18/10/10
12回 -2.24 2.95 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 11,904
-14
19,881 0
18/08/10
4回 14.64 7.16 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 11,897
+26
4,974 50
18/10/10
4回 13.35 10.31 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境

Internet Explorer11


Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ

・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119(Official Build) (32 ビット)

・Firefox バージョン:58.0 (32 ビット)

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会