主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年06月25日現在

評価日:2018年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際株式 米国製造業株式ファンド愛称:USルネサンス BNYメロン 31,009
-149
3,088 0
18/05/17
1回 16.09 3.96 月報 週報 資料
国際株式 HSBCチャイナオープン HSBC 38,662
-181
13,165 1,300
18/01/30
1回 22.30 -3.28 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインドオープン HSBC 19,737
+93
64,612 250
17/11/29
1回 0.74 -0.04 月報 週報 資料
国際株式 HSBCBRICsオープン HSBC 14,361
+43
8,432 300
17/09/29
1回 8.54 3.23 月報 週報 資料
国際株式 HSBCブラジルオープン HSBC 6,691
+13
28,868 0
18/03/30
1回 -1.24 -2.72 月報 週報 資料
国際株式 HSBC新BRICsファンド HSBC 13,054
+42
5,668 300
17/06/29
1回 8.07 3.03 月報 週報 資料
国際株式 HSBCロシアオープン HSBC 6,891
+73
6,133 0
18/03/15
1回 9.68 5.84 月報 週報 資料
国際株式 HSBC中国クオリティ株式オープン HSBC 19,023
+7
1,100 700
18/01/17
1回 15.73 -2.04 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインド・インフラ株式オープン HSBC 7,236
+22
6,597 0
18/06/18
1回 -0.44 1.79 月報 週報 資料
国際株式 HSBCアジア・クオリティ株式オープン HSBC 15,026
-11
734 350
18/03/19
1回 7.21 0.50 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,899
+25
395,879 80
18/06/20
12回 -1.00 -0.82 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 13,582
+38
24,198 0
18/03/20
2回 -1.04 -0.88 月報 週報 資料
国際株式 いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称:なないろ いちよし 10,117
-32
32,963 -- 1回 -- -- 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 12,633
+32
103,820 0
17/08/21
1回 11.48 1.77 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,582
+2
17,126 100
18/06/11
12回 8.89 0.58 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン 10,707
+3
6,984 65
18/05/10
4回 8.94 0.60 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース ゴールドマン 12,775
+3
170 0
18/02/13
2回 7.99 -- 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,237
+7
559,689 50
18/06/11
12回 -4.71 -3.67 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 12,930
0
21,990 290
18/05/10
4回 18.25 1.17 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 12,108
+24
5,244 0
18/04/10
4回 9.16 1.50 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境

Internet Explorer11


Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ

・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119(Official Build) (32 ビット)

・Firefox バージョン:58.0 (32 ビット)

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会