主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年01月16日現在

評価日:2017年12月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 5,454
+13
12,194 35
17/12/18
12回 11.08 -0.68 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 12,057
+30
352 0
17/05/17
1回 10.84 -0.96 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 8,417
0
1,147 50
17/12/18
12回 7.93 3.38 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 7,153
+16
13,948 25
17/12/18
12回 7.14 -2.77 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 10,329
+22
425 0
17/02/17
1回 6.93 -2.99 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,994
+28
106,674 30
18/01/10
12回 7.74 -1.27 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) L・メイソン 10,880
+51
1,070 0
17/12/11
2回 7.69 -1.30 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,757
0
2,023 30
17/12/18
12回 5.48 4.40 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,130
-1
12,145 60
17/12/18
12回 7.11 3.13 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり UBS 12,070
0
1,776 0
17/09/19
1回 5.49 4.44 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし UBS 13,502
0
3,022 0
17/09/19
1回 7.08 3.12 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 9,455
+2
105,440 40
17/12/20
12回 3.25 1.18 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,099
+18
19,651 40
17/12/20
12回 5.31 -0.55 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 11,063
+3
8,391 0
17/04/20
1回 3.16 1.12 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 12,448
+20
1,955 0
17/04/20
1回 5.29 -0.61 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 9,038
0
1,208 30
17/12/18
12回 0.33 0.49 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,754
-1
2,524 50
17/12/18
12回 4.94 -1.71 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 11,061
-1
189 0
17/03/17
1回 0.46 0.53 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,998
-1
448 0
17/03/17
1回 5.07 -1.66 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 10,015
+1
6,316 45
18/01/15
12回 6.13 -- 月報 週報 資料

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