主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年01月16日現在

評価日:2017年12月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり) BNYメロン 10,146
+4
5,669 0
17/03/17
1回 0.95 -0.46 月報 週報 資料
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし) BNYメロン 12,338
-1
17,471 0
17/03/17
1回 0.02 -1.13 月報 週報 資料
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジあり) BNYメロン 9,733
+25
16 0
17/12/18
4回 0.92 -- 月報 週報 資料
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジなし) BNYメロン 9,620
-1
16 0
17/12/18
4回 0.05 -- 月報 週報 資料
バランス LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 10,528
-6
6,568 0
17/09/20
2回 -- -- 月報 週報 資料
バランス LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) L・メイソン 10,448
-7
3,554 40
17/12/20
4回 -- -- 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))資産成長型 いちよし 11,262
+34
5,401 0
17/06/19
1回 -- -- 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型 いちよし 10,975
+34
6,116 190
17/12/18
4回 -- -- 月報 週報 資料
バランス つみたて4資産均等バランス【つみたてNISA専用】 三菱UFJ国際 10,825
+25
17 -- 1回 -- -- 月報 週報 資料
バランス つみたて8資産均等バランス【つみたてNISA専用】 三菱UFJ国際 10,737
+15
80 -- 1回 -- -- 月報 週報 資料
バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)愛称:セッション 野村 9,659
+13
17,884 15
18/01/15
12回 5.27 0.12 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会