主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年03月22日現在

評価日:2019年02月28日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
商品指数連動 ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大和 3,285
-12
2,260 0
18/10/25
2回 -1.72 4.59 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 11,024
+6
1,795 0
18/04/20
1回 -0.89 -- 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 10,677
+9
2,652 0
18/07/25
1回 -0.25 -- 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 10,372
+9
2,882 0
18/11/27
1回 -0.27 -- 月報 週報 資料

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