主な取扱いファンド一覧

基準日:2018年06月25日現在

評価日:2018年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 10,755
-85
9,837 0
18/06/20
12回 9.16 3.89 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,700
+2
263,232 20
18/06/11
12回 0.12 0.89 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,899
+25
395,879 80
18/06/20
12回 -1.00 -0.82 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,582
+2
17,126 100
18/06/11
12回 8.89 0.58 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,237
+7
559,689 50
18/06/11
12回 -4.71 -3.67 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,943
+3
254,216 30
18/06/11
12回 6.94 -2.78 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,158
+10
1,446 50
18/06/11
12回 -5.59 -1.17 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,544
+34
9,627 35
18/06/18
12回 -4.02 -3.76 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,527
+34
877 50
18/06/18
12回 -4.15 0.36 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,405
+3
10,527 25
18/06/18
12回 -2.74 -4.31 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,452
+5
90,711 30
18/06/11
12回 0.28 -2.56 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,460
+25
1,515 30
18/06/18
12回 1.25 2.06 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,486
+18
9,322 60
18/06/18
12回 1.69 -0.03 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,882
0
92,101 20
18/06/20
12回 -2.16 0.13 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,232
-25
17,394 40
18/06/20
12回 -1.55 -2.93 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,788
-1
911 30
18/06/18
12回 -1.17 0.06 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,068
+4
2,385 50
18/06/18
12回 -0.14 -2.97 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,997
-7
6,448 45
18/06/15
12回 -4.21 -- 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,802
-7
5,415 10
18/06/11
12回 0.08 0.34 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,688
-1
68,521 20
18/06/11
12回 -5.41 -2.38 月報 週報 資料

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