主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年03月22日現在

評価日:2019年02月28日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 9,786
+6
9,766 0
19/03/20
12回 -7.70 8.45 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,587
+19
220,088 20
19/03/11
12回 0.55 -0.09 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,863
-45
277,763 80
19/03/20
12回 -5.83 5.74 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,606
-86
18,675 100
19/03/11
12回 12.38 12.33 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,177
-8
628,391 50
19/03/11
12回 12.91 5.38 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,833
+1
194,625 15
19/03/11
12回 -8.78 10.59 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,438
-35
1,689 50
19/03/11
12回 9.42 3.70 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,477
-10
8,647 20
19/03/18
12回 -8.35 3.64 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,444
-3
552 20
19/03/18
12回 -2.93 2.23 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,467
-2
8,102 25
19/03/18
12回 -0.33 2.62 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,259
0
77,948 30
19/03/11
12回 -0.66 1.99 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 9,970
-5
1,187 30
19/03/18
12回 -3.20 4.95 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,079
-40
6,080 25
19/03/18
12回 -0.86 5.57 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,808
+45
71,476 20
19/03/20
12回 -2.10 1.56 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,165
-37
15,401 40
19/03/20
12回 0.79 2.46 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,510
+35
672 30
19/03/18
12回 -1.03 -0.22 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,678
-8
2,420 50
19/03/18
12回 -0.53 0.52 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,081
-50
6,009 45
19/03/15
12回 -1.70 3.75 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,817
+18
4,675 10
19/03/11
12回 2.31 0.07 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,661
+23
56,341 20
19/03/11
12回 1.55 -2.04 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境

Internet Explorer11


Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ

・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119(Official Build) (32 ビット)

・Firefox バージョン:58.0 (32 ビット)

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会