主な取扱いファンド一覧

基準日:2017年06月28日現在

評価日:2017年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
野村 10,654
-9
121,735 10
17/04/17
2回 5.32 -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
野村 11,045
+66
13,045 10
17/04/17
2回 8.13 -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
野村 10,388
-8
48,001 20
17/06/16
12回 5.33 -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
野村 10,635
+64
15,717 30
17/06/16
12回 7.61 -- 月報 週報 資料

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会