主な取扱いファンド一覧

基準日:2017年02月24日現在

評価日:2017年01月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
野村 10,445
+13
39,558 10
16/10/17
2回 -- -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
野村 10,810
-56
8,552 0
16/10/17
2回 -- -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
野村 10,250
+13
26,445 20
17/02/16
12回 -- -- 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
野村 10,519
-54
10,104 30
17/02/16
12回 -- -- 月報 週報 資料

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会