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ベース資産

基準日:2018年08月14日現在

評価日:2018年07月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,613
-5
253,766 20
18/08/10
12回 0.19 0.82 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,574
-5
13,587 0
18/03/12
1回 0.18 0.81 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,253
-20
8,912 35
18/07/17
12回 -6.00 -2.56 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 9,848
-47
193 0
18/05/17
1回 -6.29 -2.86 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,418
-64
752 50
18/07/17
12回 -3.59 1.34 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,363
-19
9,878 25
18/07/17
12回 -5.12 -2.45 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 9,412
-28
356 0
18/02/19
1回 -5.39 -2.71 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,918
-13
87,091 20
18/07/20
12回 -2.96 0.61 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,285
+10
17,492 40
18/07/20
12回 -1.09 -1.95 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,711
-14
7,261 0
18/04/20
1回 -2.97 0.55 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,842
+12
1,557 0
18/04/20
1回 -1.09 -2.00 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,754
-17
860 30
18/07/17
12回 -1.02 0.13 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,000
-25
2,383 50
18/07/17
12回 -0.51 -2.17 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 10,967
-22
251 0
18/03/19
1回 -1.01 0.15 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,508
-32
571 0
18/03/19
1回 -0.35 -2.07 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,769
-8
5,336 10
18/08/10
12回 0.66 0.52 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,675
-5
65,681 20
18/08/10
12回 -2.74 -1.96 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 10,191
-8
15,127 0
17/11/10
1回 -2.75 -1.97 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,842
+4
474,488 10
18/07/17
12回 -1.17 -2.47 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,315
+5
28,007 45
18/06/18
4回 -1.18 -2.47 月報 週報 資料

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