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ベース資産

基準日:2018年10月22日現在

評価日:2018年09月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,548
-3
240,441 20
18/10/10
12回 -0.37 0.51 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,546
-3
13,008 0
18/03/12
1回 -0.39 0.50 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,393
+5
8,855 20
18/10/17
12回 -12.01 -0.28 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 10,347
+12
216 0
18/05/17
1回 -12.31 -0.57 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,295
-8
648 20
18/10/17
12回 -6.38 2.03 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,330
+7
8,995 25
18/10/17
12回 -7.23 1.39 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 9,471
+11
336 0
18/02/19
1回 -7.51 1.12 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,689
-35
80,801 20
18/10/22
12回 -3.35 1.04 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,206
-33
16,482 40
18/10/22
12回 -1.79 0.24 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,506
-18
6,780 0
18/04/20
1回 -3.35 0.99 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,891
+7
1,505 0
18/04/20
1回 -1.80 0.19 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,511
-6
753 30
18/10/17
12回 -2.37 -0.06 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,885
-7
2,438 50
18/10/17
12回 -1.82 -0.76 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 10,773
-8
399 0
18/03/19
1回 -2.41 -0.04 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,554
-10
590 0
18/03/19
1回 -1.69 -0.67 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,614
0
5,391 10
18/10/10
12回 0.66 0.02 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,555
0
60,641 20
18/10/10
12回 -2.60 -2.09 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 10,047
+2
14,755 0
17/11/10
1回 -2.62 -2.09 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,826
+7
460,726 10
18/10/17
12回 -2.16 -1.30 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,289
+10
27,413 45
18/09/18
4回 -2.16 -1.30 月報 週報 資料

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