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ベース資産

基準日:2018年01月16日現在

評価日:2017年12月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,767
-2
298,375 20
18/01/10
12回 -0.09 0.67 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,589
-3
13,863 0
17/03/10
1回 -0.09 0.66 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 5,454
+13
12,194 35
17/12/18
12回 11.08 -0.68 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 12,057
+30
352 0
17/05/17
1回 10.84 -0.96 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 8,417
0
1,147 50
17/12/18
12回 7.93 3.38 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 7,153
+16
13,948 25
17/12/18
12回 7.14 -2.77 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 10,329
+22
425 0
17/02/17
1回 6.93 -2.99 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 9,455
+2
105,440 40
17/12/20
12回 3.25 1.18 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,099
+18
19,651 40
17/12/20
12回 5.31 -0.55 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 11,063
+3
8,391 0
17/04/20
1回 3.16 1.12 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 12,448
+20
1,955 0
17/04/20
1回 5.29 -0.61 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 9,038
0
1,208 30
17/12/18
12回 0.33 0.49 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,754
-1
2,524 50
17/12/18
12回 4.94 -1.71 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 11,061
-1
189 0
17/03/17
1回 0.46 0.53 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,998
-1
448 0
17/03/17
1回 5.07 -1.66 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,729
+6
5,952 10
18/01/10
12回 0.88 0.45 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,854
-9
80,595 20
18/01/10
12回 -1.79 -1.40 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 10,259
-15
15,376 0
17/11/10
1回 -1.80 -1.41 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,123
+12
540,231 10
17/12/18
12回 3.17 -1.47 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,682
+17
31,429 45
17/12/18
4回 3.19 -1.47 月報 週報 資料

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