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ベース資産

基準日:2019年01月21日現在

評価日:2018年12月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,585
+3
225,647 20
19/01/10
12回 0.36 0.58 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,653
+3
12,521 0
18/03/12
1回 0.35 0.57 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,396
+12
8,601 20
19/01/17
12回 -13.26 -0.36 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 10,488
+28
219 0
18/05/17
1回 -13.57 -0.67 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,364
+21
558 20
19/01/17
12回 -8.57 1.28 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,301
+5
8,146 25
19/01/17
12回 -8.22 -0.69 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 9,534
+8
332 0
18/02/19
1回 -8.51 -0.95 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,587
-18
72,089 20
19/01/21
12回 -6.25 0.82 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 9,798
-22
15,315 40
19/01/21
12回 -7.80 -0.71 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,455
+4
6,263 0
18/04/20
1回 -6.27 0.78 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,550
+22
1,382 0
18/04/20
1回 -7.84 -0.76 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,447
-7
680 30
19/01/17
12回 -2.15 0.20 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,538
+40
2,297 50
19/01/17
12回 -5.58 -1.33 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 10,804
-9
445 0
18/03/19
1回 -2.21 0.26 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,297
+53
573 0
18/03/19
1回 -5.44 -1.20 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,720
-4
5,187 10
19/01/10
12回 0.48 0.51 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,566
-8
57,398 20
19/01/10
12回 -2.06 -1.66 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 10,176
-14
14,888 0
18/11/12
1回 -2.07 -1.67 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,770
+2
441,968 10
19/01/17
12回 -4.55 -1.56 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,210
+2
26,606 45
18/12/17
4回 -4.57 -1.56 月報 週報 資料

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