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ベース資産

基準日:2019年03月22日現在

評価日:2019年02月28日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,587
+19
220,088 20
19/03/11
12回 0.55 -0.09 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,699
+20
12,518 0
19/03/11
1回 0.55 -0.10 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,477
-10
8,647 20
19/03/18
12回 -8.35 3.64 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 10,774
-25
212 0
18/05/17
1回 -8.70 3.35 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,444
-3
552 20
19/03/18
12回 -2.93 2.23 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,467
-2
8,102 25
19/03/18
12回 -0.33 2.62 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 9,860
-3
343 0
19/02/18
1回 -0.56 2.38 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,808
+45
71,476 20
19/03/20
12回 -2.10 1.56 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,165
-37
15,401 40
19/03/20
12回 0.79 2.46 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,774
+54
6,235 0
18/04/20
1回 -2.11 1.52 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 12,078
-45
1,352 0
18/04/20
1回 0.78 2.41 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,510
+35
672 30
19/03/18
12回 -1.03 -0.22 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,678
-8
2,420 50
19/03/18
12回 -0.53 0.52 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 10,961
+44
488 0
19/03/18
1回 -1.08 -0.15 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,620
-11
589 0
19/03/18
1回 -0.49 0.67 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,817
+18
4,675 10
19/03/11
12回 2.31 0.07 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,661
+23
56,341 20
19/03/11
12回 1.55 -2.04 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 10,424
+42
15,299 0
18/11/12
1回 1.53 -2.05 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,886
-7
442,891 10
19/03/18
12回 1.74 -0.23 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,342
-9
26,785 45
19/03/18
4回 1.73 -0.24 月報 週報 資料

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