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毎月決算型

基準日:2018年10月22日現在

評価日:2018年09月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 10,373
-23
10,111 25
18/10/22
12回 9.39 11.18 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,548
-3
240,441 20
18/10/10
12回 -0.37 0.51 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,169
-61
311,145 80
18/10/22
12回 -2.80 7.94 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,312
-22
18,189 200
18/10/10
12回 22.00 11.09 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,186
+7
575,613 50
18/10/10
12回 -2.24 2.95 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,794
-7
211,576 15
18/10/10
12回 -0.09 7.51 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,130
+36
1,628 50
18/10/10
12回 -3.30 2.86 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,393
+5
8,855 20
18/10/17
12回 -12.01 -0.28 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,295
-8
648 20
18/10/17
12回 -6.38 2.03 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,330
+7
8,995 25
18/10/17
12回 -7.23 1.39 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,252
+5
82,681 30
18/10/10
12回 -5.03 1.11 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,070
-21
1,349 30
18/10/17
12回 -1.05 4.10 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,277
-17
7,231 40
18/10/17
12回 0.28 3.71 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,689
-35
80,801 20
18/10/22
12回 -3.35 1.04 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,206
-33
16,482 40
18/10/22
12回 -1.79 0.24 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,511
-6
753 30
18/10/17
12回 -2.37 -0.06 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,885
-7
2,438 50
18/10/17
12回 -1.82 -0.76 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,442
+6
5,745 45
18/10/15
12回 -8.74 0.18 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,614
0
5,391 10
18/10/10
12回 0.66 0.02 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,555
0
60,641 20
18/10/10
12回 -2.60 -2.09 月報 週報 資料

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