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毎月決算型

基準日:2018年01月16日現在

評価日:2017年12月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 12,247
+101
8,242 60
17/12/20
12回 20.41 11.01 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,767
-2
298,375 20
18/01/10
12回 -0.09 0.67 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 10,492
+45
501,406 150
17/12/20
12回 10.69 4.13 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,719
-7
19,622 100
18/01/10
12回 20.19 1.49 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,600
-2
608,237 50
18/01/10
12回 8.53 -0.92 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,334
+4
311,412 30
18/01/10
12回 22.81 1.61 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,522
-10
1,403 50
18/01/10
12回 5.80 0.42 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 5,454
+13
12,194 35
17/12/18
12回 11.08 -0.68 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 8,417
0
1,147 50
17/12/18
12回 7.93 3.38 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 7,153
+16
13,948 25
17/12/18
12回 7.14 -2.77 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,994
+28
106,674 30
18/01/10
12回 7.74 -1.27 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,757
0
2,023 30
17/12/18
12回 5.48 4.40 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,130
-1
12,145 60
17/12/18
12回 7.11 3.13 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 9,455
+2
105,440 40
17/12/20
12回 3.25 1.18 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,099
+18
19,651 40
17/12/20
12回 5.31 -0.55 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 9,038
0
1,208 30
17/12/18
12回 0.33 0.49 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,754
-1
2,524 50
17/12/18
12回 4.94 -1.71 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 10,015
+1
6,316 45
18/01/15
12回 6.13 -- 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,729
+6
5,952 10
18/01/10
12回 0.88 0.45 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,854
-9
80,595 20
18/01/10
12回 -1.79 -1.40 月報 週報 資料

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