主な取扱いファンド一覧

毎月決算型

基準日:2018年08月14日現在

評価日:2018年07月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 10,632
+169
10,137 0
18/07/20
12回 8.53 4.66 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,613
-5
253,766 20
18/08/10
12回 0.19 0.82 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,782
-14
348,496 80
18/07/20
12回 -1.86 2.68 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,798
+5
17,000 200
18/08/10
12回 16.63 3.05 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,214
-51
565,230 50
18/08/10
12回 -0.54 -0.75 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,836
-48
236,201 30
18/08/10
12回 3.25 1.23 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,247
-57
1,622 50
18/08/10
12回 -1.72 1.03 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,253
-20
8,912 35
18/07/17
12回 -6.00 -2.56 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,418
-64
752 50
18/07/17
12回 -3.59 1.34 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,363
-19
9,878 25
18/07/17
12回 -5.12 -2.45 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,371
+4
87,380 30
18/08/10
12回 -4.48 -1.06 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,258
-33
1,435 30
18/07/17
12回 -0.70 2.55 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,303
-28
8,492 60
18/07/17
12回 0.42 0.95 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,918
-13
87,091 20
18/07/20
12回 -2.96 0.61 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,285
+10
17,492 40
18/07/20
12回 -1.09 -1.95 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,754
-17
860 30
18/07/17
12回 -1.02 0.13 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 9,000
-25
2,383 50
18/07/17
12回 -0.51 -2.17 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,878
-126
6,174 45
18/07/17
12回 -5.73 -- 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,769
-8
5,336 10
18/08/10
12回 0.66 0.52 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,675
-5
65,681 20
18/08/10
12回 -2.74 -1.96 月報 週報 資料

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