主な取扱いファンド一覧

毎月決算型

基準日:2019年01月21日現在

評価日:2018年12月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 9,578
+48
9,751 0
19/01/21
12回 -15.48 0.99 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,585
+3
225,647 20
19/01/10
12回 0.36 0.58 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,608
-60
274,833 80
19/01/21
12回 -20.08 -1.32 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 9,789
+122
18,375 5
19/01/10
12回 -3.93 1.77 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,031
+45
569,466 50
19/01/10
12回 -6.56 0.35 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,743
+24
193,331 15
19/01/10
12回 -16.11 2.96 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,115
+66
1,619 50
19/01/10
12回 -4.88 1.07 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,396
+12
8,601 20
19/01/17
12回 -13.26 -0.36 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,364
+21
558 20
19/01/17
12回 -8.57 1.28 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,301
+5
8,146 25
19/01/17
12回 -8.22 -0.69 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,179
-14
78,871 30
19/01/10
12回 -8.37 -1.18 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 9,700
+27
1,207 30
19/01/17
12回 -6.47 1.39 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 8,761
+63
6,324 40
19/01/17
12回 -7.39 0.63 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,587
-18
72,089 20
19/01/21
12回 -6.25 0.82 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 9,798
-22
15,315 40
19/01/21
12回 -7.80 -0.71 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,447
-7
680 30
19/01/17
12回 -2.15 0.20 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,538
+40
2,297 50
19/01/17
12回 -5.58 -1.33 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,637
-3
5,752 45
19/01/15
12回 -6.87 0.80 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,720
-4
5,187 10
19/01/10
12回 0.48 0.51 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,566
-8
57,398 20
19/01/10
12回 -2.06 -1.66 月報 週報 資料

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