外国籍投信・外貨建てMMF一覧

分類 名称 運用会社
(略称)
基準価額 年換算
利回り
※課税前
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外国籍投信 豪ドル建DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) DWS・インベストメント・エス・エー 84.79豪ドル
18/01/16
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 米ドル建DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) DWS・インベストメント・エス・エー 103.16米ドル
18/01/16
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 インカム・ストラテジー・ポートフォリオ ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー 5.83米ドル
18/01/16
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 マンスリー・インカム・ABS・インベストメント グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 10.31米ドル
18/01/16
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストU.S.ドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 157.462米ドル
18/01/16
0.827%
18/01/16
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストオーストラリアンドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 230.065豪ドル
18/01/16
0.888%
18/01/16
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストU.K.ポンド・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 166.129英ポンド
18/01/16
0.219%
18/01/16
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストニュージーランドドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 227.026NZドル
18/01/16
1.27%
18/01/16
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストカナダドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 117.606加ドル
18/01/16
0.341%
18/01/16
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
MMF ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(アメリカMMF) グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー -- 0.859%
18/01/16
年換算利回り(直近7日間の平均実績分配額の年換算利回り:現地通貨ベース、税引前) 月報 資料
MMF ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(オーストラリアMMF) グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー -- 1.091%
18/01/16
年換算利回り(直近7日間の平均実績分配額の年換算利回り:現地通貨ベース、税引前) 月報 資料

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