外国籍投信・外貨建てMMF一覧

分類 名称 運用会社
(略称)
基準価額 年換算
利回り
※課税前
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外国籍投信 豪ドル建DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) DWS・インベストメント・エス・エー 77.82豪ドル
18/10/19
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 米ドル建DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) DWS・インベストメント・エス・エー 94.83米ドル
18/10/19
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 インカム・ストラテジー・ポートフォリオ ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー 5.62米ドル
18/10/19
-- 1口当たり純資産価格 月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストU.S.ドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 159.023米ドル
18/10/19
1.443%
18/10/19
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストオーストラリアンドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 232.011豪ドル
18/10/19
1.078%
18/10/19
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストU.K.ポンド・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 166.514英ポンド
18/10/19
0.407%
18/10/19
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストニュージーランドドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 229.134NZドル
18/10/19
0.751%
18/10/19
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
外国籍投信 ボンド・セレクト・トラストカナダドル・ファンド グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 118.094加ドル
18/10/19
1.59%
18/10/19
1万口当たりの純資産価格
年換算利回り
直近7日間の平均実績:税引前各通貨ベース
月報 資料
MMF ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(アメリカMMF) グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー -- 1.5%
18/10/19
年換算利回り(直近7日間の平均実績分配額の年換算利回り:現地通貨ベース、税引前) 月報 資料
MMF ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(オーストラリアMMF) グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー -- 1.195%
18/10/19
年換算利回り(直近7日間の平均実績分配額の年換算利回り:現地通貨ベース、税引前) 月報 資料
MMF ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(ニュージーランドMMF) グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー -- 1.052%
18/10/19
年換算利回り(直近7日間の平均実績分配額の年換算利回り:現地通貨ベース、税引前) 月報 資料

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