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投資信託

取扱いファンド基準価額一覧

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) ★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
4,977 8(0.16 492,320百万円 海外債券 2(やや低い)
2018年07月20日       評価基準日 2018年06月30日

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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2018/07/17 10円
2018/06/18 10円
2018/05/17 10円
2018/04/17 10円
2018/03/19 10円
2018/02/19 10円
2018/01/17 10円
2017/12/18 10円
2017/11/17 10円
2017/10/17 10円
2017/09/19 10円
2017/08/17 10円
パフォーマンス
(2018年06月30日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.93% -2.28% 2.56% 1.33%
標準偏差ヘルプ 5.01 6.16 6.63 9.41
シャープレシオヘルプ -0.39 -0.37 0.38 0.13
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/07/01〜
2018/06/29
3年
2015/07/01〜
2018/06/29
5年
2013/07/01〜
2018/06/29
分配金再投資 980,722 933,179 1,134,654
分配金受取 981,158 934,714 1,132,532
元本の騰落 957,605 849,408 930,397
受取分配金 23,553 85,306 202,136

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年05月17日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年11月17日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H9.12.18
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.350%(税込)
信託財産留保額 0.5%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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