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取扱いファンド基準価額一覧

農中 US債券オープン
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
9,461 24(0.25 112百万円 海外債券 2(やや低い)
2017年09月25日       評価基準日 2017年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

米国の公社債の中から流動性を勘案し、米国財務省証券(米国国債)を中心に投資することにより、利子等収益の確保に努める。運用にあたっては、組入れる米国債券の最長残存期間を2年程度とすることにより、債券の金利変動リスクを低減するよう努める。通貨投資対象は、米ドルのみ。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/01/13 0円
2016/01/13 0円
2015/01/13 400円
2014/01/14 0円
2013/01/15 0円
2012/01/13 0円
2011/01/13 0円
2010/01/13 0円
2009/01/13 0円
2008/01/15 0円
2007/01/15 150円
2006/01/13 0円
パフォーマンス
(2017年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 6.47% 1.75% 6.52% -0.17%
標準偏差ヘルプ 9.31 10.18 9.35 9.60
シャープレシオヘルプ 0.70 0.17 0.69 -0.03
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2016/09/01〜
2017/08/31
3年
2014/09/01〜
2017/08/31
5年
2012/09/01〜
2017/08/31
分配金再投資 1,064,719 1,053,483 1,371,367
分配金受取 1,064,719 1,056,561 1,375,372
元本の騰落 1,064,719 1,012,969 1,318,627
受取分配金 0 43,592 56,746

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年01月13日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年01月13日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H10.1.16
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.080%(税込)
信託報酬 0.810%(税込)
信託財産留保額 なし
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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