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取扱いファンド基準価額一覧

JA TOPIXオープン ★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
14,925 15(0.1 56,265百万円 国内株式 3(平均的)
2017年11月17日       評価基準日 2017年10月31日

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ファンドの特色ヘルプ

東証第1部上場の株式を投資対象に、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/05/25 220円
2016/05/25 160円
2015/05/25 205円
2014/05/26 140円
2013/05/27 115円
2012/05/25 125円
2011/05/25 115円
2010/05/25 95円
2009/05/25 125円
2008/05/26 130円
2007/05/25 90円
2006/05/25 70円
パフォーマンス
(2017年10月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 28.52% 11.37% 20.55% 2.33%
標準偏差ヘルプ 7.51 16.28 16.36 19.33
シャープレシオヘルプ 3.80 0.70 1.26 0.12
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2016/11/01〜
2017/10/31
3年
2014/11/01〜
2017/10/31
5年
2012/11/01〜
2017/10/31
分配金再投資 1,285,184 1,381,382 2,546,358
分配金受取 1,282,850 1,372,249 2,506,273
元本の騰落 1,264,236 1,320,548 2,372,876
受取分配金 18,614 51,701 133,397

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年05月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年05月25日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H10.6.25
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 0.594%(税込)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 株価変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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