JAバンク

投資信託

取扱いファンド基準価額一覧

農中 日経225オープン ★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
16,476 138(0.84 11,662百万円 国内株式 4(やや高い)
2018年09月21日       評価基準日 2018年08月31日

積立効果を見る

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2018/07/23 215円
2017/07/21 195円
2016/07/21 130円
2015/07/21 170円
2014/07/22 110円
2013/07/22 85円
2012/07/23 100円
2011/07/21 85円
2010/07/21 70円
2009/07/21 90円
2008/07/22 95円
2007/07/23 55円
パフォーマンス
(2018年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 17.89% 7.95% 12.69% 7.07%
標準偏差ヘルプ 11.54 15.61 15.49 19.91
シャープレシオヘルプ 1.55 0.51 0.82 0.35
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/09/01〜
2018/08/31
3年
2015/09/01〜
2018/08/31
5年
2013/09/01〜
2018/08/31
分配金再投資 1,178,860 1,257,991 1,817,240
分配金受取 1,178,529 1,251,438 1,798,678
元本の騰落 1,162,688 1,210,030 1,709,828
受取分配金 15,841 41,408 88,850

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年07月21日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年07月21日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H10.11.17
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 0.648%(税込)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 --
換金代金受渡日 4営業日目
主なリスク 株価変動リスク
信用リスク

このページの先頭へ

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

PAGE TOP