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取扱いファンド基準価額一覧

農中 日本株オープン 『愛称:ニューチョイス』 ★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
10,142.05 0.95(0.01 2,334百万円 国内株式 4(やや高い)
2018年08月21日       評価基準日 2018年07月31日

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ファンドの特色ヘルプ

わが国の株式を主要投資対象とし、個別銘柄の選択を重視した運用を行う。上場株式の中から約600銘柄を投資対象候補として選び独自の業種区分に分類。その中から定量・定性分析等を行い、個別銘柄を選択してポートフォリオを構築。8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/08/21 0円
2016/08/22 0円
2015/08/21 0円
2014/08/21 0円
2013/08/21 0円
2012/08/21 0円
2011/08/22 0円
2010/08/23 0円
2009/08/21 0円
2008/08/21 0円
2007/08/21 0円
2006/08/21 2,000円
パフォーマンス
(2018年07月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 12.33% 3.52% 9.61% 2.87%
標準偏差ヘルプ 10.89 15.78 14.78 19.74
シャープレシオヘルプ 1.13 0.22 0.65 0.14
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/08/01〜
2018/07/31
3年
2015/08/01〜
2018/07/31
5年
2013/08/01〜
2018/07/31
分配金再投資 1,123,297 1,109,486 1,581,986
分配金受取 1,123,296 1,109,486 1,581,986
元本の騰落 1,123,296 1,109,486 1,581,986
受取分配金 0 0 0

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年08月21日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年08月22日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H10.11.17
信託期間 H30.8.21
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.296%(税込)
信託財産留保額 0.5%
その他費用 --
換金代金受渡日 4営業日目
主なリスク 株価変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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