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取扱いファンド基準価額一覧

ゴールドマン・サックス 世界資産配分オープン 『愛称:果樹園』 ★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
10,932 1(0.01 8,776百万円 国内外債券・株式 1(低い)
2017年09月25日       評価基準日 2017年08月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本を含む世界各国の債券・株式及び円短期金融商品とし、地域・資産間の分散を図る。基本資産配分は、債券50%、株式30%、円短期金融商品20%。機動的に資産配分、国別配分比率を変更。ベンチマークにおける配分比率から実際の配分比率を戦術的に乖離させることにより、超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。7月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/07/25 50円
2016/07/25 50円
2015/07/27 50円
2014/07/25 50円
2013/07/25 50円
2012/07/25 0円
2011/07/25 0円
2010/07/26 0円
2009/07/27 0円
2008/07/25 0円
2007/07/25 0円
2006/07/25 0円
パフォーマンス
(2017年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.44% 0.17% 2.09% 0.91%
標準偏差ヘルプ 2.94 3.86 3.77 4.81
シャープレシオヘルプ -0.49 0.04 0.54 0.17
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2016/09/01〜
2017/08/31
3年
2014/09/01〜
2017/08/31
5年
2012/09/01〜
2017/08/31
分配金再投資 985,630 1,005,144 1,108,810
分配金受取 985,609 1,005,273 1,108,594
元本の騰落 981,112 991,636 1,083,756
受取分配金 4,497 13,636 24,839

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年07月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年07月25日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H11.7.27
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大2.160%(税込)
信託報酬 1.944%(税込)
信託財産留保額 なし
その他費用 --
換金代金受渡日 特定日(原則毎月25日)から
5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
株価変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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