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取扱いファンド基準価額一覧

JA 日本株式ファンド ★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
15,718 240(1.55 470百万円 国内株式 4(やや高い)
2018年09月18日       評価基準日 2018年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

国内上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2018/08/16 230円
2017/08/16 230円
2016/08/16 70円
2015/08/17 220円
2014/08/18 180円
2013/08/16 170円
2012/08/16 0円
2011/08/16 0円
2010/08/16 0円
2009/08/17 0円
2008/08/18 20円
2007/08/16 0円
パフォーマンス
(2018年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.01% 6.46% 10.03% 5.08%
標準偏差ヘルプ 11.13 14.96 14.81 18.90
シャープレシオヘルプ 0.99 0.43 0.68 0.27
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/09/01〜
2018/08/31
3年
2015/09/01〜
2018/08/31
5年
2013/09/01〜
2018/08/31
分配金再投資 1,110,068 1,206,487 1,612,647
分配金受取 1,109,559 1,201,770 1,596,657
元本の騰落 1,093,333 1,162,030 1,506,269
受取分配金 16,226 39,739 90,388

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年08月16日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年08月16日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H12.12.22
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.296%(税込)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 --
換金代金受渡日 4営業日目
主なリスク 株価変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
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