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取扱いファンド基準価額一覧

JA 日本債券ファンド ★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
11,153 2(0.02 1,070百万円 国内債券 1(低い)
2017年09月25日       評価基準日 2017年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/07/18 30円
2016/07/19 39円
2015/07/16 55円
2014/07/16 97円
2013/07/16 114円
2012/07/17 115円
2011/07/19 100円
2010/07/16 113円
2009/07/16 103円
2008/07/16 109円
2007/07/17 106円
2006/07/18 83円
パフォーマンス
(2017年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.62% 1.75% 1.75% 1.86%
標準偏差ヘルプ 1.37 2.07 1.90 1.95
シャープレシオヘルプ -1.18 0.83 0.90 0.90
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2016/09/01〜
2017/08/31
3年
2014/09/01〜
2017/08/31
5年
2012/09/01〜
2017/08/31
分配金再投資 983,836 1,053,408 1,090,394
分配金受取 983,824 1,053,295 1,088,843
元本の騰落 981,187 1,041,721 1,057,113
受取分配金 2,637 11,574 31,729

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2016年07月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2015年07月16日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H12.12.22
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大0.216%(税込)
信託報酬 0.432%(税込)
信託財産留保額 0.05%
その他費用 --
換金代金受渡日 4営業日目
主なリスク 金利変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
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