JAバンク

投資信託

取扱いファンド基準価額一覧

JA 海外株式ファンド ★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
20,949 21(0.1 499百万円 海外株式 4(やや高い)
2018年01月16日       評価基準日 2017年12月31日

積立効果を見る

ファンドの特色ヘルプ

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI・インデックス(円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2017/09/19 360円
2016/09/16 110円
2015/09/16 310円
2014/09/16 250円
2013/09/17 210円
2012/09/18 0円
2011/09/16 0円
2010/09/16 0円
2009/09/16 0円
2008/09/16 0円
2007/09/18 170円
2006/09/19 190円
パフォーマンス
(2017年12月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 13.83% 5.93% 19.16% 5.03%
標準偏差ヘルプ 4.93 14.49 14.78 20.89
シャープレシオヘルプ 2.81 0.41 1.30 0.24
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/01/01〜
2017/12/29
3年
2015/01/01〜
2017/12/29
5年
2013/01/01〜
2017/12/29
分配金再投資 1,138,319 1,188,524 2,402,850
分配金受取 1,137,079 1,182,363 2,362,698
元本の騰落 1,117,666 1,139,480 2,229,321
受取分配金 19,413 42,883 133,376

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年09月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年09月16日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H12.12.22
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大2.160%(税込)
信託報酬 1.620%(税込)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 株価変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

このページの先頭へ

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

PAGE TOP