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取扱いファンド基準価額一覧

JA 資産設計ファンド(安定型) ★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
13,449 22(0.16 528百万円 国内外債券・株式 1(低い)
2017年09月25日       評価基準日 2017年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

2016/11/16 10円
2015/11/16 120円
2014/11/17 140円
2013/11/18 170円
2012/11/16 0円
2011/11/16 0円
2010/11/16 0円
2009/11/16 0円
2008/11/17 0円
2007/11/16 180円
2006/11/16 160円
2005/11/16 160円
パフォーマンス
(2017年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 5.69% 3.55% 6.96% 2.06%
標準偏差ヘルプ 2.21 4.59 4.78 6.03
シャープレシオヘルプ 2.58 0.77 1.45 0.32
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2016/09/01〜
2017/08/31
3年
2014/09/01〜
2017/08/31
5年
2012/09/01〜
2017/08/31
分配金再投資 1,056,936 1,110,279 1,399,643
分配金受取 1,056,900 1,109,132 1,395,736
元本の騰落 1,056,107 1,087,077 1,351,066
受取分配金 794 22,055 44,670

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2016年11月16日
  • 運用報告書2
    PDF
    2015年11月16日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H13.2.20
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.080%(税込)
信託財産留保額 0.2%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
株価変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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