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投資信託

取扱いファンド基準価額一覧

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:ハッピークローバー』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
6,935 40(0.57 152,847百万円 海外債券 2(やや低い)
2018年09月18日       評価基準日 2018年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2018/09/05 20円
2018/08/06 20円
2018/07/05 20円
2018/06/05 20円
2018/05/07 20円
2018/04/05 20円
2018/03/05 20円
2018/02/05 20円
2018/01/05 20円
2017/12/05 20円
2017/11/06 20円
2017/10/05 20円
パフォーマンス
(2018年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -4.25% -1.29% 1.12% 1.93%
標準偏差ヘルプ 6.14 7.26 7.79 11.98
シャープレシオヘルプ -0.69 -0.18 0.14 0.16
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/09/01〜
2018/08/31
3年
2015/09/01〜
2018/08/31
5年
2013/09/01〜
2018/08/31
分配金再投資 957,456 961,718 1,057,356
分配金受取 958,245 962,615 1,063,441
元本の騰落 926,330 862,342 859,788
受取分配金 31,915 100,272 203,653

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年06月05日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年12月05日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H15.7.15
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.080%(税込)
信託財産留保額 0.2%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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