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取扱いファンド基準価額一覧

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称:世界配当倶楽部』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
7,895 62(0.78 13,972百万円 海外株式 3(平均的)
2019年03月22日       評価基準日 2019年02月28日

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ファンドの特色ヘルプ

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2019/02/26 20円
2019/01/28 20円
2018/12/26 20円
2018/11/26 20円
2018/10/26 20円
2018/09/26 20円
2018/08/27 20円
2018/07/26 20円
2018/06/26 20円
2018/05/28 20円
2018/04/26 20円
2018/03/26 20円
パフォーマンス
(2019年02月28日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -0.50% 5.79% 3.81% 10.73%
標準偏差ヘルプ 16.80 13.44 13.56 15.51
シャープレシオヘルプ -0.03 0.43 0.28 0.69
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2018/03/01〜
2019/02/28
3年
2016/03/01〜
2019/02/28
5年
2014/03/01〜
2019/02/28
分配金再投資 995,029 1,183,856 1,205,745
分配金受取 994,306 1,178,295 1,194,950
元本の騰落 964,595 1,078,627 1,035,482
受取分配金 29,710 99,668 159,468

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年05月28日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年11月27日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H17.6.1
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.188%(税込)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 株価変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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