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取扱いファンド基準価額一覧

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 『愛称:世界の街並み』 ★★★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
3,387 1(0.03 99,443百万円 海外REIT 4(やや高い)
2018年01月16日       評価基準日 2017年12月31日

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ファンドの特色ヘルプ

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2018/01/15 50円
2017/12/15 50円
2017/11/15 50円
2017/10/16 50円
2017/09/15 50円
2017/08/15 50円
2017/07/18 50円
2017/06/15 50円
2017/05/15 50円
2017/04/17 50円
2017/03/15 50円
2017/02/15 50円
パフォーマンス
(2017年12月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.31% 3.47% 13.29% 5.11%
標準偏差ヘルプ 5.76 13.61 14.23 22.18
シャープレシオヘルプ 1.96 0.25 0.93 0.23
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/01/01〜
2017/12/29
3年
2015/01/01〜
2017/12/29
5年
2013/01/01〜
2017/12/29
分配金再投資 1,113,143 1,107,600 1,865,980
分配金受取 1,100,973 1,066,733 1,686,750
元本の騰落 943,203 710,297 956,278
受取分配金 157,770 356,436 730,472

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年09月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年03月15日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H17.6.24
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.5984%(税込)
信託財産留保額 なし
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク REIT価格変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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