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取扱いファンド基準価額一覧

全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 『愛称:ワールドクルーズ』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
9,997 86(0.87 191百万円 国内外債券・株式 3(平均的)
2018年09月21日       評価基準日 2018年08月31日

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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本、海外先進国および新興国の株式と債券。計47の国や地域にグローバル分散投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。資産配分比率は、各地域のGDP比率に基づいて決定し、株式と債券の比率はそれぞれ50%ずつを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2018/08/27 20円
2018/07/25 20円
2018/06/25 20円
2018/05/25 20円
2018/04/25 20円
2018/03/26 20円
2018/02/26 20円
2018/01/25 20円
2017/12/25 20円
2017/11/27 20円
2017/10/25 20円
2017/09/25 20円
パフォーマンス
(2018年08月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 0.59% 2.64% 5.43% 2.99%
標準偏差ヘルプ 6.81 9.81 9.99 14.49
シャープレシオヘルプ 0.09 0.27 0.54 0.20
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/09/01〜
2018/08/31
3年
2015/09/01〜
2018/08/31
5年
2013/09/01〜
2018/08/31
分配金再投資 1,005,911 1,081,447 1,302,635
分配金受取 1,006,387 1,076,312 1,291,092
元本の騰落 982,435 1,002,955 1,150,807
受取分配金 23,952 73,357 140,285

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年06月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年12月25日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H20.3.31
信託期間 H30.12.25
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.620%(税込)
信託報酬 1.134%(税込)
信託財産留保額 0.2%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 金利変動リスク
株価変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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