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取扱いファンド基準価額一覧

NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) ★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
17,209 152(0.88 731百万円 国内REIT 3(平均的)
2018年08月17日       評価基準日 2018年07月31日

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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2018/07/23 35円
2018/06/25 35円
2018/05/23 35円
2018/04/23 35円
2018/03/23 35円
2018/02/23 35円
2018/01/23 35円
2017/12/25 35円
2017/11/24 35円
2017/10/23 35円
2017/09/25 35円
2017/08/23 35円
パフォーマンス
(2018年07月31日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 7.27% 3.36% 9.51% --
標準偏差ヘルプ 7.51 8.62 11.12 --
シャープレシオヘルプ 0.97 0.39 0.85 --
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
2017/08/01〜
2018/07/31
3年
2015/08/01〜
2018/07/31
5年
2013/08/01〜
2018/07/31
分配金再投資 1,072,711 1,104,319 1,575,198
分配金受取 1,071,262 1,099,595 1,552,767
元本の騰落 1,046,089 1,025,560 1,386,008
受取分配金 25,172 74,035 166,759

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年04月23日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年10月23日
  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H24.11.26
信託期間 H34.11.24
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 最大1.080%(税込)
信託報酬 0.432%(税込)
信託財産留保額 0.1%
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク REIT価格変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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