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投資信託

取扱いファンド基準価額一覧

農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
10,012 30(0.3 2,011百万円 国内株式 --
2018年07月20日       評価基準日 2018年06月30日

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ファンドの特色ヘルプ

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

-- --
パフォーマンス
(2018年06月30日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -- -- -- --
標準偏差ヘルプ -- -- -- --
シャープレシオヘルプ -- -- -- --
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
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3年
--/--/--〜
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5年
--/--/--〜
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分配金再投資 -- -- --
分配金受取 -- -- --
元本の騰落 -- -- --
受取分配金 -- -- --

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 月報
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お申込情報
信託設定日 H29.12.19
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1千円単位
申込手数料 なし
信託報酬 0.378%(税込)
信託財産留保額 なし
その他費用 --
換金代金受渡日 5営業日目
主なリスク 株価変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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